📈 호재 헤드라인 07/17 어제
델이 14%, HPE와 슈퍼 마이크로가 AI 하드웨어 주식의 이익을 되찾아
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 24·과매도
단기 급등·이격 과열 — 되돌림(눌림) 기다렸다 진입
지금 $24.68 ▼8.22%
🛑 손절 $23.94 · 🎯 목표 $26.41
🛑 손절 $23.94 · 🎯 목표 $26.41
💡 대기 — 눌림/되돌림 · 손절 $23.94 · 목표 $26.41
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 0점정렬 0충돌 3이격 축적중(thin)
✗강도추세약세·이탈
✗수급이탈·강도 78.8·보통
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-18 01:02
한줄 결론 — 금일 SMCI는 -8.22% 급락했으며 중립 관망 의견이 적절하며, 핵심 근거는 과매도 압력과 펀더멘털 강세가 상충되는 상황이다.
오늘 — 오늘 SMCI 주가는 전일 대비 8.22% 하락했으며, 나스닥선물(-1.36%)·S&P500선물(-0.75%)에 동조하면서 반도체 테마 전체가 약세를 보였다. 수급은 분산(매집/분산 16/100)이며 외인 순매수는 확인되지 않아 매도 압력이 우위임을 시사한다.
호재 — 최근 RDHx 확장 관련 기사(7월 16일)와 AI 서버 수요 확대 기대가 긍정적이며, 펀더멘털 점수 82점(성장 96점)과 EPS 성장 79.6% 등 고성장이 지속될 가능성을 뒷받침한다.
악재 — PER 14.2·PBR 1.96는 상대적으로 저평가된 편이지만, 기술 레이더 종합 22점·추세 점수 10점 등 약한 차트 신호와 5일 모멘텀 -12.6%가 매도 압력을 가중한다. 또한 테마(반도체) 추세 약화와 수급 분산(매집/분산 16/100) 역시 리스크 요인이다.
추세 진단 — 현재 레이더 추세·수급·강도 모두 저점(추세10·수급16·강도30·종합22)이며, 과거 고점 대비 -48%와 최근 5일 모멘텀 -12.6%가 지속적인 하락세 전환을 시사한다. 외인/기관 순매수가 확인되지 않아 매도 압력이 우위이다.
매매 관점 — 오늘은 진입보다는 관망이 바람직하며, 현재가 24.68달러에서 목표가 35.50달러(리포트)까지 상승여력 +43.8%를 감안하면 손절선은 22달러 이하, 첫 익절선은 30달러 수준을 고려한다. 그러나 수급 분산과 약한 차트 신호로 인해 리스크‑리워드 비율이 불확실하므로, 외인·기관 매집 징후가 명확해질 때까지 포지션 확대는 자제한다.
※ 보유 보고서 DB에 근거가 없는 목표가 수치가 포함된 문장은 자동 제거됐어요(정량 환각 방지 가드).
오늘 — 오늘 SMCI 주가는 전일 대비 8.22% 하락했으며, 나스닥선물(-1.36%)·S&P500선물(-0.75%)에 동조하면서 반도체 테마 전체가 약세를 보였다. 수급은 분산(매집/분산 16/100)이며 외인 순매수는 확인되지 않아 매도 압력이 우위임을 시사한다.
호재 — 최근 RDHx 확장 관련 기사(7월 16일)와 AI 서버 수요 확대 기대가 긍정적이며, 펀더멘털 점수 82점(성장 96점)과 EPS 성장 79.6% 등 고성장이 지속될 가능성을 뒷받침한다.
악재 — PER 14.2·PBR 1.96는 상대적으로 저평가된 편이지만, 기술 레이더 종합 22점·추세 점수 10점 등 약한 차트 신호와 5일 모멘텀 -12.6%가 매도 압력을 가중한다. 또한 테마(반도체) 추세 약화와 수급 분산(매집/분산 16/100) 역시 리스크 요인이다.
추세 진단 — 현재 레이더 추세·수급·강도 모두 저점(추세10·수급16·강도30·종합22)이며, 과거 고점 대비 -48%와 최근 5일 모멘텀 -12.6%가 지속적인 하락세 전환을 시사한다. 외인/기관 순매수가 확인되지 않아 매도 압력이 우위이다.
매매 관점 — 오늘은 진입보다는 관망이 바람직하며, 현재가 24.68달러에서 목표가 35.50달러(리포트)까지 상승여력 +43.8%를 감안하면 손절선은 22달러 이하, 첫 익절선은 30달러 수준을 고려한다. 그러나 수급 분산과 약한 차트 신호로 인해 리스크‑리워드 비율이 불확실하므로, 외인·기관 매집 징후가 명확해질 때까지 포지션 확대는 자제한다.
※ 보유 보고서 DB에 근거가 없는 목표가 수치가 포함된 문장은 자동 제거됐어요(정량 환각 방지 가드).
입력: 기사 1 · 지식 8 · 커플 8 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
-9.9%
매입대비
-8.2%
당일 등락
▼100%
방향 지표 일치 2/2개
📊 수급 (외국인·기관)
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.34) |
| 거래량 비율 | 0.72x |
💪 체결강도
체결강도=KR 전용(Naver sise_time)·US/비6자리 미제공
📈 지표
| 5일 수익률 | -12.6% |
| 30일 수익률 | -49.0% |
| 60일 수익률 | -14.9% |
| 90일 수익률 | -24.4% |
| 180일 수익률 | -53.1% |
| 거래량 비율 | 0.72x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 26 |
| 🛑 손절 타점 | 24 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | $27.04 · -8.7% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | $28.97 · -14.8% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR $1.74(7.0%)
- $27.35 +10.8% · 이격상단(MA20)
- $28.16 +14.1% · ATR목표(근)
- $29.90 +21.2% · ATR목표(원)
- $51.40 +108.3% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- $24.14 -2.2% · 이격하단(MA20)
- $22.94 -7.1% · ATR손절(근)
- $22.07 -10.6% · ATR손절(원)
📍 추천 추적 (누적 원장)
| 최초 진입 | 2026-07-15 · 1차 |
| 현재 상태 | 손절 |
| 매입대비 | -9.9% |
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 증권사 컨센서스 2개사·보통
👎 부정
- RSI 24.0
📐 보조지표
📈 스윙 · 추세 정배열·모멘텀·추세강도 · 핵심지표 강세 20% (1↑/1↓ of 5)
| RSI(14) | 24.0 과매도 |
| MA5 ↓ | 26 · 이격 -7.8% · 과매도↓ |
| MA20 ↓ | 29 · 이격 -16.0% · 눌림↓ |
| MA60 ↓ | 32 · 이격 -25.3% · 과매도↓ |
| MA150 ↓ | 31 · 이격 -21.1% · 눌림↓ |
| MA480 ↓ | 38 · 이격 -36.6% · 축적중(표본41) |
| 5일 수익률 | -12.6% |
| 30일 수익률 | -50.8% |
| 60일 수익률 | -14.3% |
| OBV(거래량추세) | 분산↓ |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.60% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 36.3% (변동성) |
| 볼린저 %B | 9% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 0/15 과매도 |
| ATR(14) 변동성 | 7.05% |
| ADX(14) 추세강도 | 65 강추세 |
| MFI(14) 자금흐름 | 23 |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 중립평균 49점참여 11명합의도 45%이견폭 98
강세 4 · 중립 2 · 약세 5 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
퀀트 · 퀀트/통계강력매수 98
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.37) → 98/100
성장투자자 · 성장강력매수 93
성장 관점 — 목표가 상승여력 +44% · 매출 YoY +123% · 이익 YoY +326% → 성장매력 93/100
역발상투자자 · 역발상매수 78
역발상 관점 — RSI 24 → 78/100
가치투자자 · 가치/밸류매수 76
밸류 관점 — PER 13.0 · PBR 2.0 · PEG 0.0 → 저평가매력 76/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 55
이벤트 관점 — 재료 '중립' +10 → 55/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
수급전문가 · 수급관망 41
수급 관점 — 과매도(투매) · 이탈 강도79 · 신뢰 보통 → 41/100
거시전략가 · 거시/시황관망 34
거시 관점 — 시황 🌧️ 비(조정 위험) · 美 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 34/100
리스크전문가 · 리스크관망 34
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 🌧️ 비(조정 위험) · 수급 이탈 → 위험허용 34/100(高=안전)
모멘텀트레이더 · 모멘텀회피 14
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 분산 · 수급 이탈 → 14/100
기술적분석가 · 기술회피 0
기술 관점 — 판정 '약세·이탈' · 추세 5/100 · OBV 분산 → -9/100
· 상주 전문가 모멘텀트레이더 (특화)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
슈퍼마이크로 컴퓨터(주)는 미국, 아시아, 유럽 등에서 국제적으로 서버와 스토리지 솔루션을 개발하고 판매합니다. 이 회사는 AI 서버용 냉각 시스템을 제공하며, GPU나 PCIe 기반 아키텍처를 통합한 훈련 및 추론에 사용되는 액체와 공기 식 냉각 시스템을 제공합니다. 또한 슈퍼블레이드, 마이크로블레이드, 펠트윈, 그랜드툼, 빅투인 블레이드 및 다노드 시스템, 슈퍼스토리지 시스템, 하이퍼, 클라우드DC, WIO 및 랩탑 시스템을 제공합니다. 이 회사는 5G/IoT/에지 시스템용 임베디드 시스템과 마이크로클라우드 서버 시스템도 제공합니다. · yfinance 회사개요(영문 원출처·번역)
🏭 펀더멘털(수주·실적·업황)
| 예상실적 [추정] | forward EPS 3.1249 (컨센서스) · EPS YoY +64.5% · YoY +64.5% |
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: yfinance 회사개요(영문 원출처·번역) · sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · fundamental_state(수주·실적·업황)
📑 기업보고서 · 리포트
📊 증권사 컨센서스 — 2개사·보통 (Bernstein, Citi)
| Citi Hold PT $33 | Citi · 2026-07-13 📄 PDF |
| Bernstein Hold PT $37 | Bernstein · 2026-07-10 📄 PDF |
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 AI 서버📐 최근 90거래일 고저 저 19.48 ~ 고 51.40 · 현재 24.68 · 구간 16%
🎯 테마반도체
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 30·악재 17
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 16/100 분산 |
| 자금흐름 (OBV) | 분산 (net -0.34) · OBV ▼ |
| 거래량 비율 | 0.72x |
OBV-lite 매집/분산·거래량 비율 (외국인/기관 순매수=KR 전용 · 캐시 · 표시 only)
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
21/100등급 D약세·되돌림 경계박스 6개·검증 6
📈 가격액션✓6
5일 -12.6% · 20일 -15.5% · 구간 16%
💧 수급✓16
OBV 분산
💪 강도/매집✓17
약세·이탈 (score 17·추세 5·강도 30)
🎯 테마✓30
반도체 ⚡30·중립
반도체 ⚡30 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓82
펀더멘털 82.0 · 목표가 35.5 · 중립 · 리서치 analyst
📚 히스토리✓12
원장 12행 · 최근10중 강세 0·매집 2 · 과거 실현 23건 승률 13%
추론 근거: 추세 약화/분산 · 구간위치 16%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -48.0% › 현재 $24.68 › 예상 목표 +43.8% · hold · EPS +64.5%
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-09● 현재 2026-07-16미래 추정(점선) ▶
| 💰 밸류 현재 | PER 13.0 · PBR 1.96 |
| 🎯 목표주가 추정·컨센서스 | 35.50 +43.8% · hold |
| 📊 EPS 실적→추정 | 1.90 → 3.12 +64.5% |
| 📈 실적성장 YoY | 매출 +122.7% · 이익 +326.0% |
| 🧮 PEG PER÷성장 | 0.20 저평가 성장 |
미래 점선/목표 = yfinance 애널 컨센서스 · ★추정/컨센서스(확정 아님)
🔮 중립 · 강도 10 — 중립(강도 10·관망) — 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- Can Super Micro Computer's RDHx Expansion Fuel AI Data Cente ↗Zacks · 20260716
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
82/100저평가·우량
밸류76
성장96
컨센서스72
PER 13.0PBR 1.96PEG 0.04매출 +122.7%이익 +326.0%EPS +64.5%상승여력 +43.8%투자의견 3.16
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| 평균 투자의견 (1~5·5=강력매수) | 3.16 |
| PER | 12.99배 |
| PBR | 1.96배 |
| 애널리스트 수 | 16곳 |
yfinance
📚 증권 리서치
애널 컨센live
| 목표가 (중앙값) | 35.50 (35.50~35.50) · 1개사 |
| 투자의견 | 중립 · yfinance_analyst |
🔗 커플 종목 (동행·역행 상관)
| Advanced Micro Devices, Inc. AMD | 동조 +0.56 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur TSM | 동조 +0.54 |
| NVIDIA Corporation NVDA | 동조 +0.51 |
| MARA Holdings, Inc. MARA | 동조 +0.50 |
| SK오션플랜트 100090 | 역상관 -0.50 |
| Riot Platforms, Inc. RIOT | 동조 +0.49 |
| ASML Holding N.V. - New York Re ASML | 동조 +0.48 |
| Broadcom Inc. AVGO | 동조 +0.44 |
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 테마 수급유입(반도체) — 주도테마 '반도체' 자금 순풍(순위권) · 테마(themes.flow)
- 과매도(투매) · 수급 원인 분석
- 과매도(투매) · RSI/이격도 + OBV(flow_signal)
- OBV 분산 · flow_signal(OBV-lite)
동조 테마 반도체
| Advanced Micro Devices, Inc. › | +0.56 정 |
| Taiwan Semiconductor Manufactur › | +0.54 정 |
| NVIDIA Corporation › | +0.51 정 |
| MARA Holdings, Inc. › | +0.50 정 |
| SK오션플랜트 › | -0.50 역 |
| Riot Platforms, Inc. › | +0.49 정 |
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
🌐 거시 동인 (지수·FX·원자재·금리·선물 상관)
| USD 달러인덱스(DXY·USD/KRW 대용) fx | 역상관 -0.37 |
| KOSPI index | 역상관 -0.32 |
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 41
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.