🇰🇷 서한

-011370 -🔎 후보·관망-건설 (중립 29)

📈 호재 헤드라인 07/17 어제

그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고"

07/17 · 원장 · 호재 · 어제

신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지

⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?

RSI 67·중립

실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능

기준가(07-16 종가) 805원 ▲0.00%
🎯 매수 타점 788원~805원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 782원 · 🎯 목표 861원

💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 788원~805원 · 손절 782원 · 목표 861원

✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거

⚪관망확신 0점정렬 0충돌 1이격 축적중(thin)

✗에너지강한 위험회피(risk-off)

· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)

📈 차트

1분 3분 5분 30분 일봉 주봉 월봉

좌우 드래그=과거 · 핀치/휠=확대축소 · ⚙=옵션(타점·드래그 이동)

805

종가(07-16)

+0.0%

등락 · 07-16 종가 기준

▼100%

방향 지표 일치 2/2개

📊 수급 (외국인·기관)

자금흐름 (OBV)	중립 (net +0.05)
거래량 비율	0.00x
수급 정직	상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기)

수급 07-16 · 마감

기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)

기준 07-16 · 외국인 +12,702 · 기관 +0 · 개인 -12,702

외국인 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

기관 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

외국인 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

기관 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16

💪 체결강도 05:20

당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지

📈 지표

5일 수익률	-0.5%
30일 수익률	-6.2%
60일 수익률	-24.7%
90일 수익률	-22.9%
180일 수익률	-11.1%
거래량 비율	0.00x

⏱️ 대응기간 · 매매 타점

대응기간	– · 차트 일봉
🎯 익절 타점	861
🛑 손절 타점	781

📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절

MA5 이격	800원 · -0.1% 축적중(표본26)
MA20 이격	795원 · +0.5% 축적중(표본11)

· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준

🎯 익절 타점 · ATR 60원(7.5%)

815원 +2.0% · 이격상단(MA20)
920원 +15.1% · ATR목표(근)
980원 +22.7% · ATR목표(원)
984원 +23.2% · 직전고점(저항)

🛑 손절 타점

782원 -2.1% · 이격하단(MA20)
774원 -3.1% · MA지지이탈(MA20)
739원 -7.5% · ATR손절(근)
709원 -11.3% · ATR손절(원)

🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉

👍 긍정

RSI 66.6

👎 부정

특이 부정 요소 없음

📐 보조지표

📈 스윙 · 추세 정배열·모멘텀·추세강도 · 핵심지표 강세 40% (2↑/0↓ of 5)

RSI(14)	66.6
MA5 ↓	801 · 이격 +0.7% · 정상상단
MA20 ↓	796 · 이격 +1.4% · 정상상단
MA60 ↓	910 · 이격 -11.3% · 과매도↓
MA150 ↓	951 · 이격 -15.1% · 과매도↓
MA480 ↓	884 · 이격 -8.7% · 축적중(표본41)
5일 수익률	-0.5%
30일 수익률	-7.1%
60일 수익률	-25.5%
OBV(거래량추세)	중립
MACD 히스토(12·26·9)	+0.72% 상승모멘텀
볼린저 밴드위스(20)	18.5% (변동성)
볼린저 %B	52%
스토캐스틱 %K/%D(14·3)	41/42
ATR(14) 변동성	7.55%
ADX(14) 추세강도	61 강추세
MFI(14) 자금흐름	71

🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)

합의 관망평균 43점참여 10명합의도 60%이견폭 71

강세 2 · 중립 2 · 약세 6 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)

가치투자자 · 가치/밸류강력매수 91

밸류 관점 — PER 2.8 · PBR 0.1 → 저평가매력 91/100

이벤트전문가 · 이벤트/재료매수 63

이벤트 관점 — 재료 '호재' +26 → 63/100

퀀트 · 퀀트/통계중립 53

퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.11) → 53/100

테마전문가 · 테마중립 50

테마 관점 — 테마 건설 (에너지 지도 미매칭·중립)

역발상투자자 · 역발상관망 34

역발상 관점 — RSI 67 → 34/100

리스크전문가 · 리스크관망 32

리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)

기술적분석가 · 기술관망 30

기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 30/100 · OBV 중립 → 30/100

모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 30

모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 중립 → 30/100

수급전문가 · 수급회피 29

수급 관점 — 수급 원인 불명확 · 중립 강도0 · 신뢰 낮음 → 29/100

거시전략가 · 거시/시황회피 20

거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100

· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)

🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)

🏷 건설🔗 회사 홈페이지

🏢 설립 1976-05-12 · 대표 조종수, 정우필(각자 대표이사) · 대구광역시 수성구 명덕로 415 서한빌딩 (DART)

동사는 1971년 설립된 종합 건설업체로, 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 영위합니다. 1994년 코스닥시장에 상장되었으며, 사업을 건축, 토목, 분양 등으로 구분합니다. 분양공사가 전체 매출의 51.9%를 차지하며, 정부 발주 SOC 등 관급공사를 주력으로 영위하고 있습니다. 동사는 신기술 개발을 통해 쾌적한 미래주거환경을 추구하며, 지역 최초 턴키공사 수주로 건설기술력을 선도하고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)

📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)

동사는 1971년 대구주택공사로 설립되어 주택건설, 토목, 건축공사업, 부동산임대업을 영위하는 종합 건설업체로, 1994년 코스닥시장에 상장됨. 건축, 토목, 분양 등으로 사업을 구분하며, 분양공사가 매출의 51.9%를 차지하고 정부 발주 SOC 등 관급공사를 주력으로 영위하고 있음. 동사는 신기술 개발을 통해 쾌적한 미래주거환경을 추구하며, 지역 최초 턴키공사 수주로 건설기술력을 선도하고 있음.

🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)

건설🔍📖

📚 투자 유익자료 더 알아보기

📊 네이버 금융 📄 재무제표 📑 공시·뉴스

📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · 네이버 증권 기업개요 · DART 기업개황

🧠 종목 딥다이브

업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)

🏷 건설📐 최근 83거래일 고저 저 700 ~ 고 1,127 · 현재 799 · 구간 23%

🎯 테마건설

📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 3·악재 0 · 중복생략 2

07-14호재실적그래피, 주주서한 "올해 흑자전환으로 주주가치 제고" ↗ 방향적중 46%

중립기타흥국운용, '서남권 투자' 하이닉스에 "이사회 거쳤나" 서한 보냈다 철회 ↗

🛡 5축 종합 레이더

추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)

가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)

💰 수급 (자금흐름 요약)

수급 점수	55/100 중립
자금흐름 (OBV)	중립 (net +0.05) · OBV ▲
거래량	2,957,383주
거래량 비율	0.00x

외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널

🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)

52/100등급 C중립·관망박스 6개·검증 4

📈 가격액션✓

5일 -0.5% · 20일 -8.0% · 구간 23%

💧 수급~

OBV 중립 · 외인/기관 stale(12d)

💪 강도/매집~

중립·관망 (score 35·추세 30·강도 30)

🎯 테마✓

건설 ⚡29·중립

건설 ⚡29 중립

🔮 호재/이벤트✓

호재(26.0)

💡 펀더멘털✓

펀더멘털 91.0 · 리서치 none

📚 히스토리비어있음(absent)

시계열 원장 누적 중(첫 관측)·과거 실현 없음(정직)

추론 근거: 앵커 판정(중립·관망) · 구간위치 23%

검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)

📈 실적 타임차트 과거·현재·미래

과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only

과거 -4.2% › 현재 799원

◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-18● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한

💰 밸류 현재

PER 2.8 · PBR 0.15 · 배당 5.98%

수주 · 물량 · 실적 신호 (헤드라인 근거 · 수치 추론 보류)

실적 그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" · 뉴스

※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한

🔮 호재 · 강도 26 — 호재(강도 26·매수 우위) — 기사절대호재·호재(그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고"·그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" 3D 프린팅) · 테마 건설

📰 오늘 기사

그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" ↗
뉴시스 · 20260714

📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스

91/100저평가·우량

밸류

성장

n/a

컨센서스

n/a

PER 2.8PBR 0.15

밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only

💡 기본적 분석

PER	2.80배
PBR	0.15배
배당수익률	5.98%

research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스

📚 증권 리서치

리포트 없음 — 네이버 증권 리서치 종목분석 미발견(데이터 제한).

🏢 동종업계 비교 · 건설

종목	등락	PER	PBR
서한 ●	+0.00%	2.8	0.15
삼성E&A ›	-4.00%	15.3	1.99
GS건설 ›	-5.04%	25.7	0.49
대우건설 ›	-6.71%	0.0	2.67
한성크린텍 ›	-9.08%	882.5	1.52
남화토건 ›	-12.76%	3.6	0.23
금호건설 ›	-18.54%	2.1	0.55

● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'

🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)

절대호재(승인·확정) — [절대호재·호재] 그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" · 그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" 3D 프린팅 기반 형상기억 교정장 · 뉴스(news_top)
수급 원인 불명확 · —

최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).

📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 7

07-16

호재 절대호재·호재 그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" ↗

근거 그래피, 주주서한…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고" 3D 프린팅 기반 형상기억 교정장치(SMA) 전문기업 그래피는

🔧 포착 전략

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⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.