📈 호재 헤드라인 07/15 3일전
한화큐셀·한화시스템, 위성용 태양전지 개발 계약 체결
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-16 시간외종가) 65,600원 ▼0.30% 정규 65,500원
🎯 매수 타점 64,892원~66,209원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 64,400원 · 🎯 목표 70,192원
🎯 매수 타점 64,892원~66,209원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 64,400원 · 🎯 목표 70,192원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 64,892원~66,209원 · 손절 64,400원 · 목표 70,192원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 0점정렬 0충돌 1이격 축적중(thin)
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-18 05:01
한줄 결론 — 오늘 한화시스템은 -0.30% 하락했으며 투자 의견은 BUY(관망)이며, 목표가 117,000원(리포트)까지의 상승 여력이 핵심 근거다.
오늘 — 금일 KOSPI는 +0.50% 상승에 비해 한화시스템은 -0.30%로 약세를 보였으며, 달러인덱스(+0.02%)와 연동된 미국채·VIX 변동성 확대가 투자심리를 위축했다. 다만 거래대금이 3일 연속 유입되는 등 수급은 중립 수준을 유지한다.
호재 — 최근 7월 16일 보도된 “스마트팩토리 본질은 생산성” 관련 AI·인력 확보 추진과 리포트에서 제시한 2Q26 매출·영업이익 컨센서스 상회 전망이 긍정적이며, 목표주가 117,000원(BUY)으로 상승 여력을 뒷받침한다.
악재 — PER 72.7배와 PBR 3.62배는 고평가 부담을 나타내며, 펀더멘털 점수 29(밸류 중심)와 리포트 리스크 4건이 투자 위험 요인으로 작용한다.
추세 진단 — 레이더 추세·강도 모두 30 수준에 머물러 중립이며, 과거 -30.8% 하락과 최근 고점 대비 -38.4% 위치, 5일 모멘텀 +1.2%가 약한 회복 신호를 보여 현재는 전환 구간이라 판단한다(수급·자금흐름은 중립).
밸류·성장 — 높은 PER과 PBR이 밸류 부담을 주지만, 리포트 목표주가 117,000원(현재가 대비 +78%)과 2Q26 실적 상회 전망이 성장 기대를 보완한다. 컨센서스 점수는 제공되지 않아 확인 불가다.
매매 관점 — 현재 65,500원은 과매도 구간(바닥권)이며 목표가까지의 상승 여력이 크므로 진입을 고려하되, 손절선은 60,000원 이하, 1차 익절선은 75,000원 수준으로 설정한다. 거래대금 지속 유입과 기관 매집 의도가 미확인이라 관망 후 추세 전환 신호가 명확해질 때 진입을 권고한다.
오늘 — 금일 KOSPI는 +0.50% 상승에 비해 한화시스템은 -0.30%로 약세를 보였으며, 달러인덱스(+0.02%)와 연동된 미국채·VIX 변동성 확대가 투자심리를 위축했다. 다만 거래대금이 3일 연속 유입되는 등 수급은 중립 수준을 유지한다.
호재 — 최근 7월 16일 보도된 “스마트팩토리 본질은 생산성” 관련 AI·인력 확보 추진과 리포트에서 제시한 2Q26 매출·영업이익 컨센서스 상회 전망이 긍정적이며, 목표주가 117,000원(BUY)으로 상승 여력을 뒷받침한다.
악재 — PER 72.7배와 PBR 3.62배는 고평가 부담을 나타내며, 펀더멘털 점수 29(밸류 중심)와 리포트 리스크 4건이 투자 위험 요인으로 작용한다.
추세 진단 — 레이더 추세·강도 모두 30 수준에 머물러 중립이며, 과거 -30.8% 하락과 최근 고점 대비 -38.4% 위치, 5일 모멘텀 +1.2%가 약한 회복 신호를 보여 현재는 전환 구간이라 판단한다(수급·자금흐름은 중립).
밸류·성장 — 높은 PER과 PBR이 밸류 부담을 주지만, 리포트 목표주가 117,000원(현재가 대비 +78%)과 2Q26 실적 상회 전망이 성장 기대를 보완한다. 컨센서스 점수는 제공되지 않아 확인 불가다.
매매 관점 — 현재 65,500원은 과매도 구간(바닥권)이며 목표가까지의 상승 여력이 크므로 진입을 고려하되, 손절선은 60,000원 이하, 1차 익절선은 75,000원 수준으로 설정한다. 거래대금 지속 유입과 기관 매집 의도가 미확인이라 관망 후 추세 전환 신호가 명확해질 때 진입을 권고한다.
입력: 기사 1 · 지식 8 · 커플 8 · 기본적분석 · 거시 · 테마:우주항공과국방
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
-13.1%
매입대비
-0.3%
등락 · 07-16 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 1/1개
📊 수급 (외국인·기관)
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.13) |
| 거래량 비율 | 0.60x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -18,872 · 기관 +4,111 · 개인 +13,165
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
💪 체결강도 05:21
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | -0.2% |
| 30일 수익률 | -31.8% |
| 60일 수익률 | -49.4% |
| 90일 수익률 | -58.8% |
| 180일 수익률 | +18.9% |
| 거래량 비율 | 0.60x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 70,192 |
| 🛑 손절 타점 | 63,632 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 66,420원 · -1.4% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 74,390원 · -11.9% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 7,050원(10.8%)
- 70,600원 +7.8% · 이격상단(MA5)
- 79,600원 +21.5% · ATR목표(근)
- 86,600원 +32.2% · ATR목표(원)
- 117,000원 +78.6% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 58,900원 -10.1% · 이격하단(MA20)
- 58,400원 -10.8% · ATR손절(근)
- 54,900원 -16.2% · ATR손절(원)
📍 추천 추적 (누적 원장)
| 최초 진입 | 2026-06-16 · 1차 |
| 현재 상태 | 손절 |
| 매입대비 | -13.1% |
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 증권사 컨센서스 1개사·단일
👎 부정
- 특이 부정 요소 없음
📐 보조지표
🔥 단타·스윙초입 · 모멘텀 전환·변동성 확장 · 지표 축적중
| MA5 ↑ | 65880 · 이격 -0.6% · 축적중(표본9) |
| 5일 수익률 | -0.2% |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 관망평균 38점참여 10명합의도 60%이견폭 47
강세 1 · 중립 3 · 약세 6 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
퀀트 · 퀀트/통계매수 67
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.25) → 67/100
역발상투자자 · 역발상중립 58
역발상 관점 — RSI 43 → 57/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 56
이벤트 관점 — 재료 '중립' +12 → 56/100
수급전문가 · 수급중립 48
수급 관점 — 거래대금 지속 유입 · 중립 강도50 · 신뢰 보통 → 48/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
기술적분석가 · 기술관망 30
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 30/100 · OBV 중립 → 30/100
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 30
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 중립 → 30/100
가치투자자 · 가치/밸류회피 29
밸류 관점 — PER 72.7 · PBR 3.6 → 저평가매력 29/100
테마전문가 · 테마회피 25
테마 관점 — 테마 '방산' · 중립(관망) · 확신 25 · 에너지 23 → 25/100
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏢 설립 2000-01-11 · 대표 손재일 · 경상북도 구미시 산호대로 264-60 - (DART)
한화시스템은 대한민국과 국제적으로 다양한 군용 장비를 제조하고 판매하는 회사입니다. 이 회사는 중간부터 큰 위성에 electro-optics, infra-red, 그리고 synthetic aperture radar (SAR) 페이로드를 제공하며, 미세위성에 대한 시스템 및 페이로드 개발 솔루션도 제공합니다. 또한, 고정익, 로터, 무인기용 항공학 기술을 제공하고, 군사 위성통신 네트워크용 터미널을 제공합니다.
또한 이 회사는 레이더, electro-optics, 그리고 우주물체 감시 시스템을 제공하며, 전술통신, 지휘통제 및 사이버 전장 관리 시스템도 제공합니다. 또한 해군 전투, 무인해양, SONAR, 해상무기, 그리고 공학 통제 시스템 등을 포함한 통합 베틀론 기술을 제공합니다.
이 외에도 이 회사는 제조와 건설, 금융, 여가 산업에 대한 시스템 통합 및 IT 솔루션을 제공하며, 응용 프로그램, IT 인프라, 클라우드, 그리고 시스템 관리 서비스를 제공합니다. 또한 스마트 빌딩, 보험, 제조 실행 시스템, 그리고 ERP 솔루션 등을 제공합니다.
또한 이 회사는 H-Chain이라는 블록체인 플랫폼과 인공지능, 클라우드, 그리고 스마트 팩토리 솔루션을 제공합니다. 마지막으로 이 회사는 3차원 도시 항공 이동성, 즉 도심 내 공중 이동성을 제공합니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (yfinance 회사개요(272210.KS))
Hanwha Systems Co., Ltd. manufacture and sell various military equipments in South Korea and internationally. The company offers electro-optics, infra-red, and synthetic aperture radar (SAR) payloads to be mounted on mid-to-large sized satellites, as well as the system and payload development solutions for micro-satellites; avionics solutions for fixed wing, rotary wing, and unmanned aircrafts; and terminals for military satellite communication networks, including network controllers. It also provides radars, electro-optics, and space object surveillance systems; tactical communication, command and control, and cyber battlefield management systems; naval combat, unmanned maritime, SONAR, naval vessel weapon, and engineering control systems; integrated vetronics systems, warrior platforms, dronebot combat systems, and mobilized integrated surveillance systems; and integrated product suppo
⚠️ 리스크
- 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향
- 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향
- 출. 목표주가 하향의 경우 동사 비영업가치 하락 및 우주사업 적용 멀티
🏭 펀더멘털(수주·실적·업황)
| 예상실적 [추정] | 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회 전망 |
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · fundamental_state(수주·실적·업황) · yfinance 회사개요(272210.KS) · DART 기업개황
📑 기업보고서 · 리포트
📊 증권사 컨센서스 — 1개사·단일 (대신증권)
🗞 대신증권 'BUY' 목표 117,000원 — BUY 호재
📄 리포트 분석(PDF 풀텍스트) — 점수 74 · 투자의견 BUY · 목표가 117,000👍 BUY · Buy · Overweight · 개선 · 매수
👎 Underweight · 매도 · 목표주가 하향 · 비중축소
👎 Underweight · 매도 · 목표주가 하향 · 비중축소
| 2Q26 Preview: 올라오고 있는 실적, 과도한 .. | 대신증권 · 2026-07-09 📄 PDF |
| 한화시스템(272210) 2Q26 Preview: 올라오고 있는 실적, 과도한 조정 | 대신증권 · 2026-07-09 📄 PDF |
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 우주항공과국방📐 최근 81거래일 고저 저 60,900 ~ 고 140,500 · 현재 65,500 · 구간 6%
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 5·악재 0 · 중복생략 2
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 37/100 중립 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net -0.13) · OBV ▼ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외 · 누적 11일 |
| 거래량 | 132주 |
| 거래량 비율 | 0.60x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 3일 |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
31/100등급 D중립·관망박스 6개·검증 5
📈 가격액션✓40
5일 +1.2% · 20일 -31.8% · 구간 6%
💧 수급✓37
OBV 중립 · 3일연속
💪 강도/매집~31
중립·관망 (score 31·추세 30·강도 30)
🎯 테마✓26
방산 ⚡23·중립 · 우주·위성 ⚡29·중립
방산 ⚡23 중립우주·위성 ⚡29 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓29
펀더멘털 29.0 · 목표가 117000.0 · BUY · 리서치 deep
📚 히스토리✓5
원장 13행 · 최근10중 강세 0·매집 1 · 과거 실현 2건(표본부족)
추론 근거: 앵커 판정(중립·관망) · 구간위치 6%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -30.8% › 현재 65,500원
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-20● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한
| 💰 밸류 현재 | PER 72.7 · PBR 3.62 · 배당 0.53% |
※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한
🔮 중립 · 강도 12 — 중립(강도 12·관망) — 기사기대·호재(한화시스템 "스마트팩토리 본질은 생산성"…인력 확보도 박차·업장 전경 (사진=한화시스템) 한화시스템이 인공지능(AI)을 앞세) · 테마 우주항공과국방
📰 오늘 기사
- 한화시스템 "스마트팩토리 본질은 생산성"…인력 확보도 박차 ↗이데일리 · 20260716
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
29/100고평가·주의
밸류29
성장n/a
컨센서스n/a
PER 72.7PBR 3.62
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| PER | 72.70배 |
| PBR | 3.62배 |
| 배당수익률 | 0.53% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
리포트 정독recent정독 2/2건
| 목표가 (중앙값) | 117,000 (117,000~117,000) · 1개사 |
| 투자의견 | BUY · pdf:대신증권 |
💡 투자포인트 (사야되는 이유)
- 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향 (대신증권 · 2026-07-09)
- 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향 (대신증권 · 2026-07-09)
- 27년 기존사업(방산, ICT)과 신사업(우주, 조선) SOTP 통해 목표주가 산 (대신증권 · 2026-07-09)
- 출. 목표주가 하향의 경우 동사 비영업가치 하락 및 우주사업 적용 멀티 (대신증권 · 2026-07-09)
📈 실적 전망
- 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회 전망 (대신증권 · 2026-07-09)
- 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회 전망 (대신증권 · 2026-07-09)
- 2Q26 연결 기준 매출액 1조 730억원(+39.6% YoY), 영업이익 650억원(+94.0% (대신증권 · 2026-07-09)
⚠️ 리스크
- 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향 (대신증권 · 2026-07-09)
- 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향 (대신증권 · 2026-07-09)
- 출. 목표주가 하향의 경우 동사 비영업가치 하락 및 우주사업 적용 멀티 (대신증권 · 2026-07-09)
🔗 커플 종목 (동행·역행 상관)
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 동조 +0.74 |
| 한화오션 042660 | 동조 +0.72 |
| 현대로템 064350 | 동조 +0.70 |
| 풍산 103140 | 동조 +0.69 |
| 세진중공업 075580 | 동조 +0.66 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 동조 +0.66 |
| 삼성중공업 010140 | 동조 +0.65 |
| 대한조선 439260 | 동조 +0.64 |
🏢 동종업계 비교 · 우주항공과국방
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 한화시스템 ● | -0.30% | 72.7 | 3.62 |
| 한화에어로스페이스 › | +1.18% | 36.6 | 5.55 |
| LIG디펜스앤에어로스페 › | -0.40% | 62.9 | 11.15 |
| 퍼스텍 › | -0.68% | 27.2 | 4.88 |
| 쎄트렉아이 › | -4.21% | 85.9 | 5.27 |
| 현대로템 › | -5.13% | 27.0 | 6.76 |
| 스피어 › | -7.85% | 6160.0 | 20.75 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 허가·심사 일정 기대 — [기대·호재] 한화시스템 "스마트팩토리 본질은 생산성"…인력 확보도 박차 · 협력·수주·터빈·확대·상장/조달 기대(확정·체결 전·absolute 아님) · 뉴스(news_top)
- 리포트 투자포인트 — 투자의견 매수, 목표주가 117,000원으로 하향 · 리서치(symbol_research)
- 거래대금 지속 유입 — 3일 연속 거래대금 상위 · 수급(supply_follow)
- 거래대금 지속 유입 · 수급 원인 분석
동조 테마 우주항공과국방
| LIG디펜스앤에어로스페이스 › | +0.74 정 |
| 한화오션 › | +0.72 정 |
| 현대로템 › | +0.70 정 |
| 풍산 › | +0.69 정 |
| 세진중공업 › | +0.66 정 |
| 한화에어로스페이스 › | +0.66 정 |
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
🌐 거시 동인 (지수·FX·원자재·금리·선물 상관)
| 미국채10Y rate | 역상관 -0.55 |
| KOSPI index | 동조 +0.50 |
| USD 달러인덱스(DXY·USD/KRW 대용) fx | 동조 +0.45 |
| VIX(변동성) vol | 동조 +0.37 |
| WTI유가 commodity | 동조 +0.34 |
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 39
07-17
중립 기대·호재 한화시스템 "스마트팩토리 본질은 생산성"…인력 확보도 박차 ↗
근거 업장 전경 (사진=한화시스템) 한화시스템이 인공지능(AI)을 앞세운 스마트팩토리 사업 확대에 속도를 내고 있다. 제
07-15
호재 기대·호재 한화시스템-서울대·성균관대, 국방 반도체 개발에 힘 모았다…"독자 ↗
근거 일 서울대·성균관대와 '국방 반도체 기술 워크숍'을 열고 핵심 반도체 칩 개발을 위한 논의를 진행했다고 밝혔다. 한
07-15
호재 절대호재·호재·애널상향 · 수주기대 "한화시스템, 수출 기대감에 투자의견 상향"[클릭 e종목] ↗
근거 "한화시스템, 수출 기대감에 투자의견 상향"[클릭 e종목] DB증권은 14일 한화시스템에 대해 투자의견을 '매수'로
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.