🇰🇷 이오테크닉스

-039030 -🔎 후보·관망-반도체 (중립 30)

📈 호재 헤드라인 07/17 어제

져스텍, '반도체 랠리' 탑승...공모가 대비 3배 '급등' [IPO톡톡]

07/17 · 원장 · 호재 · 어제

신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지

⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?

RSI 30·중립

실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능

기준가(07-10 종가) 384,000원 ▲12.12%
🎯 매수 타점 368,640원~384,000원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 342,500원 · 🎯 목표 410,880원

💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 368,640원~384,000원 · 손절 342,500원 · 목표 410,880원

✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거

⚪관망확신 28점정렬 1충돌 2이격 축적중(thin)

✗강도추세약세·이탈

✓수급유입·강도 84.0·보통

✗에너지강한 위험회피(risk-off)

· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)

📈 차트

1분 3분 5분 30분 일봉 주봉 월봉

좌우 드래그=과거 · 핀치/휠=확대축소 · ⚙=옵션(타점·드래그 이동)

384,000

종가(07-10)

+12.1%

등락 · 07-10 종가 기준

▼100%

방향 지표 일치 2/2개

📊 수급 (외국인·기관)

외국인·기관	당일 순위 순매수 상위: 외국인 · 누적 35일
순매도 상위	당일 순위: 기관
수급 연속	외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매수 4일 연속 · 외국인 순매도 4일 연속 · 기관 순매도 2일 연속
자금흐름 (OBV)	분산 (net -0.24)
거래량 비율	0.27x
수급 정직	상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기)

수급 07-16 · 마감

기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)

기준 07-16 · 외국인 +10,623 · 기관 -20,999 · 개인 +10,440

외국인 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

기관 매수 · 일단위 07-16

단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)

외국인 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

기관 매수 · 월단위 07-16

일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)

외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16

💪 체결강도 08:36

당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지

📈 지표

5일 수익률	-2.9%
30일 수익률	-30.6%
60일 수익률	-26.9%
90일 수익률	-24.1%
180일 수익률	+50.5%
거래량 비율	0.27x

⏱️ 대응기간 · 매매 타점

대응기간	– · 차트 일봉
🎯 익절 타점	410,880
🛑 손절 타점	372,480

📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절

MA5 이격	367,200원 · +3.8% 축적중(표본26)
MA20 이격	447,375원 · -14.8% 축적중(표본11)

· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준

🎯 익절 타점 · ATR 48,000원(12.6%)

431,000원 +13.1% · 이격상단(MA20)
477,000원 +25.2% · ATR목표(근)
525,000원 +37.8% · ATR목표(원)
623,000원 +63.5% · 직전고점(저항)

🛑 손절 타점

350,500원 -8.0% · MA지지이탈(MA5)
342,500원 -10.1% · 이격하단(MA20)
333,000원 -12.6% · ATR손절(근)
309,000원 -18.9% · ATR손절(원)

🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉

👍 긍정

특이 긍정 요소 없음

👎 부정

RSI 30.3

📐 보조지표

📈 스윙 · 추세 정배열·모멘텀·추세강도 · 핵심지표 강세 20% (1↑/1↓ of 5)

RSI(14)	30.3
MA5 ↓	364800 · 이격 -5.7% · 과매도↓
MA20 ↓	417425 · 이격 -17.6% · 과매도↓
MA60 ↓	463692 · 이격 -25.8% · 과매도↓
MA150 ↑	400997 · 이격 -14.2% · 과매도↓
MA480 ↑	244680 · 이격 +40.6% · 축적중(표본41)
5일 수익률	-2.9%
30일 수익률	-21.4%
60일 수익률	-22.2%
OBV(거래량추세)	분산↓
MACD 히스토(12·26·9)	-3.05% 하락모멘텀
볼린저 밴드위스(20)	54.5% (변동성)
볼린저 %B	23%
스토캐스틱 %K/%D(14·3)	24/10
ATR(14) 변동성	12.60%
ADX(14) 추세강도	34 강추세
MFI(14) 자금흐름	30

🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)

합의 관망평균 41점참여 10명합의도 50%이견폭 71

강세 3 · 중립 2 · 약세 5 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)

퀀트 · 퀀트/통계강력매수 80

퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.25) → 80/100

수급전문가 · 수급매수 72

수급 관점 — 외국인 집중매수(외국인) · 유입 강도84 · 신뢰 보통 → 72/100

역발상투자자 · 역발상매수 71

역발상 관점 — RSI 30 → 71/100

이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 61

이벤트 관점 — 재료 '호재' +22 → 61/100

테마전문가 · 테마중립 50

테마 관점 — 테마 반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)

리스크전문가 · 리스크관망 32

리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)

모멘텀트레이더 · 모멘텀회피 27

모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 분산 · 수급 유입 → 27/100

거시전략가 · 거시/시황회피 20

거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100

가치투자자 · 가치/밸류회피 16

밸류 관점 — PER 102.5 · PBR 8.6 → 저평가매력 16/100

기술적분석가 · 기술회피 9

기술 관점 — 판정 '약세·이탈' · 추세 23/100 · OBV 분산 → 9/100

· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)

🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)

🏷 반도체와반도체장비🎯 반도체🔗 회사 홈페이지

🏢 설립 1993-12-30 · 대표 성규동,박종구(각자대표이사) · 경기도 안양시 동안구 동편로 91 (DART)

이오테크닉스는 1989년에 설립된 대한민국의 기업으로, 전 세계적으로 레이저 처리 장비를 제조하고 공급합니다. 이 회사는 반도체 및 디스플레이 산업에 사용되는 다양한 제품을 제공합니다. 반도체 관련 주요 제품은 스트립 마커, 트레이 마커, 웨이퍼 백 사이드 마커, 웨이퍼 탑 사이드 마커, 웨이버 ID 마커 등이 있으며, 그루빙과 다이싱 제품도 있습니다. 또한 서브스트레이트에 사용되는 커팅 장비와 스틱 및 웨이퍼 형태의 POP을 위한 드릴링 장비를 제공합니다. 디스플레이 관련 주요 제품은 레이저 리프트 오프, PI 글래스 컷, 쉐이프 컷, 채파어 컷, UV 레이저 앵닐링, FPD 마커, 어라인 키 마커, 레이저 트리머 OLED/TFT/CF 트리머, 필름 컷터, 폴리필름 컷터, 마스크 리페어, 윈도우 글래스 컷터, 레이저 패턴닝 제품 등이 있습니다. 또한 PCB 장비와 맥로 장비를 제공하며, 레이저 제품을 생산하고 판매합니다. 이 회사의 투자 포인트는 공정 다변화와 고객사 확대의 신규 수요 창출이며, 반도체 산업의 성장에 따른 레이저 어닐링 장비의 수요 증가가 기대됩니다. 2026년까지 매출액이 4,948억원으로 29.9% 증가하고, 영업이익은 1,309억원으로 62.1% 증가할 것으로 전망되며, 여전히 실적 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. · hermes3:8b(grounded 요약)

📄 원출처 회사개요 (yfinance 회사개요(039030.KQ))

EO Technics Co., Ltd. manufactures and supplies laser processing equipment worldwide. The company offers semiconductor products comprising strip markers, tray markers, wafer back side markers, wafer top side marker, and wafer ID markers; grooving and dicing products; cutting equipment for substrates; and drilling equipment for the strip and wafer types of POP. It also provides display products, such as laser lift off, PI glass cut, shape cut, chamfer cut, UV laser annealing, FPD markers, align key markers, laser trimmer OLED/TFT/CF trimmers, film cutters, Pol. film cutters, mask repairs, window glass cutters, and Laser patterning products; PCB equipment for drilling and marking applications; macro equipment for use in notching/cutting, welding, bonding, soldering, and marking applications; and laser products. EO Technics Co., Ltd. was founded in 1989 and is headquartered in Anyang-si, So

⚠️ 리스크

고에너지연구위원회 감사패
반도체 소자의 물리적 손상 위험을 원천 차단하는 것이 강점이다. 레거시 마커와 웨이퍼 마커로 크게 구분할 수 있다.
가해 박막 변형이나 소자 불량을 유발할 리스크가 컸다. 반면 동사의 레이저 어닐링은 결함 영역만 선택적으로 조사하

🏭 펀더멘털(수주·실적·업황)

예상실적 [추정]	■ 2026년 매출액 4,948억원(+29.9% Y o Y), 영업이익 1,309억원(+62. 1% Y o Y)을 전망. 매출액 확대와 상대적으 · 4,948억원 · 1,309억원
수요공급 [추정]	중. 기존 레거시 마커 및 칩스케일 마커는 고객사의 신규 CAPA 투자 확대에 따른 수요 증가가

🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)

반도체와반도체장비🔍📖반도체🔍📖

📚 투자 유익자료 더 알아보기

📊 네이버 금융 📄 재무제표 📑 공시·뉴스

📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · fundamental_state(수주·실적·업황) · yfinance 회사개요(039030.KQ) · DART 기업개황

📑 기업보고서 · 리포트

🗞 한국IR협의회 — 개선 호재

📄 리포트 분석(PDF 풀텍스트) — 점수 56

👍 개선 · 기대 · 성장 · 성장성 · 실적 성장
👎 리스크

📄 리포트 원문(PDF) 열기 ›📚 종목 전체 리서치·공시 ›

최근 리포트 없음

🧠 종목 딥다이브

업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)

🏷 반도체와반도체장비📐 최근 83거래일 고저 저 335,500 ~ 고 623,000 · 현재 381,000 · 구간 16%

🎯 테마반도체

📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 3·악재 0 · 중복생략 8

06-29호재자본조달져스텍, '반도체 랠리' 탑승 공모가 대비 3배 '급등' ↗ 방향적중 53%

🛡 5축 종합 레이더

추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)

가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)

💰 수급 (자금흐름 요약)

수급 점수	26/100 분산
자금흐름 (OBV)	분산 (net -0.24) · OBV ▼
순매수 상위	당일 순위 외국인 · 4일 연속 누적 35일
순매도 상위	당일 순위 기관 · 4일 연속
수급 정직	상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기)
수급 연속	외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매수 4일 연속 · 외국인 순매도 4일 연속 · 기관 순매도 2일 연속
거래량 비율	0.27x
지속 등장 (최근 5거래)	6일

외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널

🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)

33/100등급 D약세·되돌림 경계박스 6개·검증 4

📈 가격액션~

5일 -2.9% · 20일 -37.8% · 구간 16%

💧 수급✓

OBV 분산 · 외인/기관 외국인 · 6일연속

💪 강도/매집~

약세·이탈 (score 26·추세 23·강도 30)

🎯 테마✓

반도체 ⚡30·중립

반도체 ⚡30 중립

🔮 호재/이벤트✓

호재(22.0)

💡 펀더멘털✓

펀더멘털 16.0 · 리서치 deep

📚 히스토리비어있음(absent)

시계열 원장 누적 중(첫 관측)·과거 실현 없음(정직)

추론 근거: 추세 약화/분산 · 외인/기관 외국인 · 구간위치 16%

검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)

📈 실적 타임차트 과거·현재·미래

과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only

과거 -16.8% › 현재 381,000원

◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-12● 현재 2026-07-10미래 추정 데이터 제한

💰 밸류 현재

PER 102.5 · PBR 8.61 · 배당 0.25%

※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한

🔮 호재 · 강도 22 — 호재(강도 22·매수 우위) — 기사미단정·호재(져스텍, '반도체 랠리' 탑승...공모가 대비 3배 '급등' [I·영업호재단서: 급등) · 테마호재 반도체(반등·주도순풍)

📰 오늘 기사

져스텍, '반도체 랠리' 탑승...공모가 대비 3배 '급등' [IPO톡톡] ↗
한국경제TV · 20260629

📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스

16/100고평가·주의

밸류

성장

n/a

컨센서스

n/a

PER 102.5PBR 8.61

밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only

💡 기본적 분석

PER	102.50배
PBR	8.61배
배당수익률	0.25%

research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스

📚 증권 리서치

리포트 정독recent정독 1/1건

💡 투자포인트 (사야되는 이유)

공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요 (한국IR협의회 · 2026-06-23)
레이저 어닐링 장비는 DRAM에서는 라인당 EUV 장비 대수 증가와 고객사의 DRAM 투자 확대에 따라 어닐링 장비 수요 확대가 기대되며, (한국IR협의회 · 2026-06-23)
NAND는 400단 이상 구간에서 채용이 본격화될 것으로 판단 (한국IR협의회 · 2026-06-23)
2026년 매출액 4,948억원(+29.9% Y o Y), 영업이익 1,309억원(+62. 1% Y o Y)을 전망. 매출액 확대와 상대적으로 수익성이 높은 반도체 장 (한국IR협의회 · 2026-06-23)

📈 실적 전망

■ 2026년 매출액 4,948억원(+29.9% Y o Y), 영업이익 1,309억원(+62. 1% Y o Y)을 전망. 매출액 확대와 상대적으로 수익성이 높은 반도체 장 (한국IR협의회 · 2026-06-23)
2026년 매출액 4,948억원(+29.9% YoY), 영업이익 1,309억원(+62.1% YoY)을 전망. 여전히 (한국IR협의회 · 2026-06-23)
Fab이 열리는 2027년 본격화될 것으로 예상. 매출액 확대와 상대적으로 수익성이 높은 반도체 (한국IR협의회 · 2026-06-23)

⚠️ 리스크

고에너지연구위원회 감사패 (한국IR협의회 · 2026-06-23)
반도체 소자의 물리적 손상 위험을 원천 차단하는 것이 강점이다. 레거시 마커와 웨이퍼 마커로 크게 구분할 수 있다. (한국IR협의회 · 2026-06-23)
가해 박막 변형이나 소자 불량을 유발할 리스크가 컸다. 반면 동사의 레이저 어닐링은 결함 영역만 선택적으로 조사하 (한국IR협의회 · 2026-06-23)

🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비

종목	등락	PER	PBR
이오테크닉스 ●	+12.12%	102.5	8.61
HPSP ›	-8.99%	56.7	13.41
삼성전자 ›	-9.30%	50.8	5.24
주성엔지니어링 ›	-10.31%	274.6	16.60
한미반도체 ›	-11.13%	126.5	39.23
테스 ›	-11.26%	43.8	6.44
SK하이닉스 ›	-12.10%	34.3	12.38

● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'

🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)

미단정 — [미단정·호재] 져스텍, '반도체 랠리' 탑승...공모가 대비 3배 '급등' [IPO톡톡] · 뉴스(news_top)
리포트 투자포인트 — 공정 다변화와 고객사 확대가 만드는 신규 수요 · 리서치(symbol_research)
외국인 집중매수 — 외국인 순매수 상위 진입·외국 · 수급(supply_follow)
외국인 집중매수 · 수급 원인 분석

최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).

🔧 포착 전략

–

⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.