📈 호재 헤드라인 07/16 2일전
[기업이슈] 한미반도체 2분기 역대 최대 실적…반도체 업황 우려 완화
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 29·과매도
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-16 시간외종가) 239,500원 ▼11.13% 정규 242,500원
🎯 매수 타점 240,500원~241,895원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 232,315원 · 🎯 목표 256,265원
🎯 매수 타점 240,500원~241,895원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 232,315원 · 🎯 목표 256,265원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 240,500원~241,895원 · 손절 232,315원 · 목표 256,265원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 37점정렬 1충돌 1이격 축적중(thin)
✓수급유입·강도 100.0·높음
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 22:01
한줄 결론 — 오늘 한미반도체는 전일 대비 11.13% 하락했으며, 매수 관심을 유지한다. 외국인·기관 동시 매집과 목표가 380,000원(리포트)까지의 상승여력 +56.7%가 핵심 근거다.
오늘 — 오늘 한미반도체는 전일 대비 11.13% 급락했으며, KOSPI(+0.74%)·KOSPI200(+0.31%)과 동조하지만 S&P500·나스닥 선물은 각각 -0.98%, -1.98% 하락한 시장 환경에서 상대적 약세를 보였다. 외국인·기관이 연속 매수하면서 거래대금 상위 6일째 유지된 점이 수급 톤을 긍정적으로 만든다.
호재 — 최근 리서치 목표가 380,000원(매수)과 컨센서스 상승여력 +56.7%가 제시돼 강한 상승 기대감이 있다. 외국인·기관 동반 매수가 신뢰 높음(강도 100%)이며, OBV 매집 흐름이 지속되고 있어 단기적 수급 호재로 작용한다.
악재 — 펀더멘털 점수는 43점에 불과하고 밸류 점수 12점·PER 126.5·PBR 39.23 등 고평가 부담이 크다. 반도체 테마 자체가 약화 조짐을 보이며, 최근 기사에서 외국인 자금이 급변하는 모습을 보여 변동성 리스크가 존재한다.
추세 진단 — 레이더 추세 57·수급 83·강도 34·종합 47로 수급은 강하지만 가격 모멘텀은 약해 현재 -32.8% 고점 대비 하락 중이다. 5일 모멘텀이 +12.5%이며 외국인·기관 매집이 지속돼 단기 반등 가능성은 있지만, 전반적 추세는 아직 전환되지 않았다(미확인).
밸류·성장 — 밸류 점수 12점에 PER 126.5·PBR 39.23으로 고평가 압력이 크지만 컨센서스 92점과 목표가 상승여력 +56.7%는 성장 기대를 뒷받침한다. 리포트 목표가 380,000원(매수)와 현재가 242,500원을 비교하면 약 57% 상승 여력이 존재한다.
※ 보유 보고서 DB에 근거가 없는 목표가 수치가 포함된 문장은 자동 제거됐어요(정량 환각 방지 가드).
오늘 — 오늘 한미반도체는 전일 대비 11.13% 급락했으며, KOSPI(+0.74%)·KOSPI200(+0.31%)과 동조하지만 S&P500·나스닥 선물은 각각 -0.98%, -1.98% 하락한 시장 환경에서 상대적 약세를 보였다. 외국인·기관이 연속 매수하면서 거래대금 상위 6일째 유지된 점이 수급 톤을 긍정적으로 만든다.
호재 — 최근 리서치 목표가 380,000원(매수)과 컨센서스 상승여력 +56.7%가 제시돼 강한 상승 기대감이 있다. 외국인·기관 동반 매수가 신뢰 높음(강도 100%)이며, OBV 매집 흐름이 지속되고 있어 단기적 수급 호재로 작용한다.
악재 — 펀더멘털 점수는 43점에 불과하고 밸류 점수 12점·PER 126.5·PBR 39.23 등 고평가 부담이 크다. 반도체 테마 자체가 약화 조짐을 보이며, 최근 기사에서 외국인 자금이 급변하는 모습을 보여 변동성 리스크가 존재한다.
추세 진단 — 레이더 추세 57·수급 83·강도 34·종합 47로 수급은 강하지만 가격 모멘텀은 약해 현재 -32.8% 고점 대비 하락 중이다. 5일 모멘텀이 +12.5%이며 외국인·기관 매집이 지속돼 단기 반등 가능성은 있지만, 전반적 추세는 아직 전환되지 않았다(미확인).
밸류·성장 — 밸류 점수 12점에 PER 126.5·PBR 39.23으로 고평가 압력이 크지만 컨센서스 92점과 목표가 상승여력 +56.7%는 성장 기대를 뒷받침한다. 리포트 목표가 380,000원(매수)와 현재가 242,500원을 비교하면 약 57% 상승 여력이 존재한다.
※ 보유 보고서 DB에 근거가 없는 목표가 수치가 포함된 문장은 자동 제거됐어요(정량 환각 방지 가드).
입력: 기사 1 · 지식 8 · 커플 8 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체와반도체장비
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
+0.0%
매입대비
-11.1%
등락 · 07-16 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 1/1개 · 추적 축적중
📊 수급 (외국인·기관)
| 외국인·기관 | 당일 순위 순매수 상위: 외국인 · 기관 · 누적 30일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위: 외국인 |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매수 2일 연속 · 외국인 순매도 4일 연속 · 기관 순매도 4일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.33) |
| 거래량 비율 | 1.26x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -149,269 · 기관 -54,624 · 개인 +212,214
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
💪 체결강도 05:21
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | +0.0% |
| 30일 수익률 | -0.8% |
| 60일 수익률 | -15.4% |
| 90일 수익률 | -27.3% |
| 180일 수익률 | +60.1% |
| 거래량 비율 | 1.26x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 256,265 |
| 🛑 손절 타점 | 232,315 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 229,400원 · +5.7% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 243,335원 · -0.3% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 25,043원(10.3%)
- 292,500원 +20.6% · ATR목표(근)
- 317,500원 +30.9% · ATR목표(원)
- 372,500원 +53.6% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 220,500원 -9.1% · MA지지이탈(MA5)
- 217,500원 -10.3% · ATR손절(근)
- 205,000원 -15.5% · ATR손절(원)
- 186,500원 -23.1% · 이격하단(MA20)
📍 추천 추적 (누적 원장)
| 최초 진입 | 2026-07-16 · 1차 |
| 현재 상태 | 진행중 |
| 매입대비 | +0.0% |
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 특이 긍정 요소 없음
👎 부정
- RSI 28.6
📐 보조지표
⚡ 초단타(3분) · 빠른 모멘텀·평균회귀·거래량 폭발 · 핵심지표 강세 67% (2↑/0↓ of 3)
| RSI(14) | 28.6 과매도 |
| MA5 ↓ | 241900 · 이격 +0.2% · 과열↑ |
| MA20 ↓ | 245700 · 이격 -1.3% · 눌림↓ |
| 5일 수익률 | +0.0% |
| 30일 수익률 | -0.8% |
| 파동(MA정배열) | 역배열 ↓하락파동 |
| MACD 히스토(12·26·9) | -0.20% 하락모멘텀 |
| 볼린저 밴드위스(20) | 5.5% (변동성) |
| 볼린저 %B | 26% |
| 스토캐스틱 %K/%D(14·3) | 33/20 |
| ATR(14) 변동성 | 0.78% |
| ADX(14) 추세강도 | 71 강추세 |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 중립평균 50점참여 11명합의도 36%이견폭 73
강세 3 · 중립 4 · 약세 4 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
수급전문가 · 수급강력매수 93
수급 관점 — 외국인·기관 동반매수(외국인,기관) · 유입 강도100 · 신뢰 높음 → 93/100
퀀트 · 퀀트/통계강력매수 86
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 86/100
성장투자자 · 성장매수 63
성장 관점 — 목표가 상승여력 +57% → 성장매력 63/100
기술적분석가 · 기술중립 57
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 57/100 · OBV 매집 → 57/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 55
이벤트 관점 — 재료 '중립' +10 → 55/100
역발상투자자 · 역발상중립 54
역발상 관점 — RSI 47 → 54/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체,패키징·반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 43
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 매집 · 수급 유입 → 43/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
가치투자자 · 가치/밸류회피 28
밸류 관점 — PER 126.5 · PBR 39.2 · 목표가 상승여력 +57% · 컨센 '매수' → 저평가매력 28/100
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
· 상주 전문가 역발상투자자 (특화)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏢 설립 1980-12-24 · 대표 곽동신 · 인천광역시 서구 가좌로30번길 14 (DART)
한미반도체는 1980년에 설립된 대한민국의 반도체 장비 제조업체입니다. 이 회사는 국내외 시장에서 반도체 장비를 생산하고 판매합니다. 주요 제품으로는 바인더, 마이크로 SAW 장비, 비전 배치 장비 등이 있으며, 다양한 기능을 가진 반도체 장비를 제공합니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (yfinance 회사개요(042700.KS))
HANMI Semiconductor Co., Ltd. manufactures and sells semiconductor equipment in South Korea and internationally. The company offers bonder; micro SAW equipment; vision placement equipment; meta grinder; EMI shield vision attach and detach, EMI shield vision placement, EMI shield tape mounter, EMI shield tape laser cutting, EMI shield tape demounter, vision inspection, and converlay attach equipment; laser marking, laser ablation, and laser cutting equipment; and pick and place, strip mounter, and vision inspection equipment. HANMI Semiconductor Co., Ltd. was founded in 1980 and is based in Incheon, South Korea.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · yfinance 회사개요(042700.KS) · DART 기업개황
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 81거래일 고저 저 190,600 ~ 고 426,000 · 현재 242,500 · 구간 22%
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 9·악재 3
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 83/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.33) · OBV ▲ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외국인 · 기관 · 4일 연속 누적 30일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외국인 · 4일 연속 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 기관 순매수 2일 연속 · 외국인 순매도 4일 연속 · 기관 순매도 4일 연속 |
| 거래량 | 452,598주 |
| 거래량 비율 | 1.26x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 6일 |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
65/100등급 B매집 진행박스 6개·검증 5
📈 가격액션✓69
5일 +12.5% · 20일 -23.1% · 구간 22%
💧 수급✓93
OBV 매집 · 외인/기관 외국인·기관 · 6일연속
💪 강도/매집~53
중립·관망 (score 53·추세 57·강도 34)
🎯 테마✓27
반도체 ⚡30·중립 · 패키징·반도체 ⚡25·중립
반도체 ⚡30 중립패키징·반도체 ⚡25 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓43
펀더멘털 43.0 · 목표가 380000.0 · 매수 · 리서치 meta
📚 히스토리✓33
원장 13행 · 최근10중 강세 1·매집 3 · 과거 실현 15건 승률 47%
추론 근거: OBV 매집·상승 + 외인/기관 순매수 · 외인/기관 외국인·기관 · 구간위치 22%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -14.3% › 현재 242,500원 › 예상 목표 +56.7% · 매수
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-20● 현재 2026-07-16미래 추정(점선) ▶
| 💰 밸류 현재 | PER 126.5 · PBR 39.23 · 배당 0.28% |
| 🎯 목표주가 추정·컨센서스 | 380,000.00 +56.7% · 매수 |
미래 점선/목표 = 증권사 목표가 컨센서스 · ★추정/컨센서스(확정 아님)
🔮 중립 · 강도 10 — 중립(강도 10·관망) — 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- 반도체 두고 갈팡질팡 외국인…이틀간 2조 담더니 하루 만에 다시 팔 ↗조선비즈 · 20260716
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
43/100고평가·주의
밸류12
성장n/a
컨센서스92
PER 126.5PBR 39.23상승여력 +56.7%
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| 투자의견 점수 (1~5·5=강력매수) | 4.0 |
| PER | 126.50배 |
| PBR | 39.23배 |
| 배당수익률 | 0.28% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
메타
| 목표가 (중앙값) | 380,000 (380,000~380,000) · 1개사 |
| 투자의견 | 매수 · naver_consensus |
🎬 크리에이터 의견 참고·의견
⚠️ 유튜버·기사 엑기스 = 의견이며 사실/투자권유가 아닙니다 (creator_opinion · 검증된 데이터와 별개).
- [특징주] 한미반도체, 2분기 최대 실적에 24%대 급등 ↗토큰포스트 · 한미반도체가 2분기 창사 이래 최대 실적을 기록했다는 소식에 장 초반 급등하고 있다. 전날 발표된 2분기 실적 호조로 주가가 강세다.“한미반도체 주식에 투자하려면 2분기 실적 호조와 관련된 테마를 파악하고, TC 본더 시장 성장 잠재력을 고려해야 한다.”
- 한미반도체, 2분기 영업이익 51%↑·매출 창사 이래 최대 ↗연합인포맥스 · 한미 반도체가 올해 2분기 연결 기준으로 매출과 영업 이익이 크게 증가했으며, 이는 고대역 폭메모리용 키시본 마이크로소 엔드비전 플레이스먼트 장비 주문 증가와 인공지능 시장 확대의 영향이라고 분석됩니다.“한미 반도체는 올해말 2세대 하이브리드 본더 프로토타입을 공개하고 내년 상반기 와이드 TC 본더를 출시할 예정입니다.”
🔗 커플 종목 (동행·역행 상관)
| ISC 095340 | 동조 +0.69 |
| 원익IPS 240810 | 동조 +0.69 |
| SK스퀘어 402340 | 동조 +0.68 |
| 로보티즈 108490 | 동조 +0.67 |
| HPSP 403870 | 동조 +0.66 |
| 고영 098460 | 동조 +0.62 |
| 테크윙 089030 | 동조 +0.62 |
| SK하이닉스 000660 | 동조 +0.62 |
🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 ● | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 원익IPS › | -1.40% | 77.9 | 6.75 |
| HPSP › | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 주성엔지니어링 › | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 외국인·기관 동반매수 — 외국인·기관 순매수 상위 동반·외국 · 수급(supply_follow)
- 리포트 매수의견 — 증권사 컨센서스 '매수'·목표가 380,000(naver_consensus) · 리서치(symbol_research)
- 외국인·기관 동반매수 · 수급 원인 분석
- 외국인·기관 동반매수 · supply_follow(Naver 투자자별 순매수)
동조 테마 반도체와반도체장비
| ISC › | +0.69 정 |
| 원익IPS › | +0.69 정 |
| SK스퀘어 › | +0.68 정 |
| 로보티즈 › | +0.67 정 |
| HPSP › | +0.66 정 |
| 고영 › | +0.62 정 |
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
🌐 거시 동인 (지수·FX·원자재·금리·선물 상관)
| KOSPI index | 동조 +0.74 |
| VIX(변동성) vol | 동조 +0.49 |
| 비트코인(BTC) crypto | 역상관 -0.49 |
| S&P500선물(ES) index_futures | 역상관 -0.45 |
| USD 달러인덱스(DXY·USD/KRW 대용) fx | 동조 +0.42 |
| 이더리움(ETH) crypto | 역상관 -0.42 |
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 44
07-17
중립 기대·중립 반도체 두고 갈팡질팡 외국인…이틀간 2조 담더니 하루 만에 다시 팔 ↗
근거 매수’ 하루만에 반도체 악재로 투자심리 악화 “기준금리 인상으로 환율 하락 시 순매수 가능성” 7월 들어 반도체주에
07-16
07-15
호재 절대호재·호재·역대실적 한미반도체, 역대 최대 분기 실적에 20%대 급등 ↗
근거 한미반도체, 역대 최대 분기 실적에 20%대 급등 한미반도체가 역대 최대 분기 실적을 기록하면서 장 초반 2
07-15
호재 절대호재·호재·역대실적 'HBM 수혜' 한미반도체 … 2분기 창사후 최대 실적 ↗
근거 'HBM 수혜' 한미반도체 … 2분기 창사후 최대 실적 한미반도체가 인공지능(AI) 반도체 투자 확대에 힘입어 창사
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.