📈 호재 헤드라인 07/17 어제
엑사이엔씨, 네이버 데이터센터 공사 수주
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 68·중립
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-16 종가) 788원 ▼9.11%
🎯 매수 타점 756원~788원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 633원 · 🎯 목표 843원
🎯 매수 타점 756원~788원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 633원 · 🎯 목표 843원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 756원~788원 · 손절 633원 · 목표 843원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 27점정렬 1충돌 1이격 축적중(thin)
✓수급유입·강도 56.0·보통
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 15:32
한줄 결론 — 금일 엑사이엔씨는 -9.11% 하락했지만 수급 매집과 강력한 추세 점수(85)로 중립 관망을 유지, 진입은 신중히 검토 필요.
오늘 — 오늘 종가 788원으로 전일 대비 -9.11% 떨어졌으며, 나스닥선물(-1.55%)·S&P500선물(-0.80%) 등 주요 미국 지수와 동조하며 반도체 장비 테마 약화 속에서도 거래대금이 3일 연속 유입되고 OBV 매집 신호가 나타나 수급은 여전히 강세임을 시사한다.
호재 — 최근 네이버 데이터센터 공사 수주(2026‑06‑01)와 관련된 호재 점수 18이 확인돼 반도체 장비 수요 회복 기대감이 존재한다(리서치 정독: 우호 추세·수급 매집).
악재 — PER 31.1배와 PBR 0.28은 밸류 측면에서 상대적 부담을 나타내며, 테마 전반의 반도체 약화(우선순위 77.1)와 거시 위험 회피 신호(net -7)가 하방 압력을 가할 수 있다.
추세 진단 — 추세 점수 85·수급 100·강도 54·종합 76에 과거 상승률 +31.1%와 최근 5일 모멘텀 +24.5%가 더해져 현재 추세는 유지되고 있으나, 최근 고점 대비 -9.1% 하락은 단기 조정 가능성을 내포한다(수급 매집·거래대금 2.6배 지속).
밸류·성장 — 밸류 점수 64와 PER 31.1배는 성장 기대에 비해 다소 고평가된 느낌이지만, 현재 주가는 82일 평균 고저 구간(563~1030) 중 48% 수준으로 아직 상승 여력이 남아 있다(목표가 미확인).
매매 관점 — 오늘은 급락 후 매수 진입보다는 하방 위험을 검토하고, 750원 이하에서 추가 매수를 고려하되 손절은 730원 선에서 설정한다(리스크-리워드 비율 약 1:2). 수급 매집과 거래대금 지속 유입이 확인돼 기관·외인 매수 의도가 강하므로, 단기 반등을 기대한 전략적 관망이 바람직하다.
오늘 — 오늘 종가 788원으로 전일 대비 -9.11% 떨어졌으며, 나스닥선물(-1.55%)·S&P500선물(-0.80%) 등 주요 미국 지수와 동조하며 반도체 장비 테마 약화 속에서도 거래대금이 3일 연속 유입되고 OBV 매집 신호가 나타나 수급은 여전히 강세임을 시사한다.
호재 — 최근 네이버 데이터센터 공사 수주(2026‑06‑01)와 관련된 호재 점수 18이 확인돼 반도체 장비 수요 회복 기대감이 존재한다(리서치 정독: 우호 추세·수급 매집).
악재 — PER 31.1배와 PBR 0.28은 밸류 측면에서 상대적 부담을 나타내며, 테마 전반의 반도체 약화(우선순위 77.1)와 거시 위험 회피 신호(net -7)가 하방 압력을 가할 수 있다.
추세 진단 — 추세 점수 85·수급 100·강도 54·종합 76에 과거 상승률 +31.1%와 최근 5일 모멘텀 +24.5%가 더해져 현재 추세는 유지되고 있으나, 최근 고점 대비 -9.1% 하락은 단기 조정 가능성을 내포한다(수급 매집·거래대금 2.6배 지속).
밸류·성장 — 밸류 점수 64와 PER 31.1배는 성장 기대에 비해 다소 고평가된 느낌이지만, 현재 주가는 82일 평균 고저 구간(563~1030) 중 48% 수준으로 아직 상승 여력이 남아 있다(목표가 미확인).
매매 관점 — 오늘은 급락 후 매수 진입보다는 하방 위험을 검토하고, 750원 이하에서 추가 매수를 고려하되 손절은 730원 선에서 설정한다(리스크-리워드 비율 약 1:2). 수급 매집과 거래대금 지속 유입이 확인돼 기관·외인 매수 의도가 강하므로, 단기 반등을 기대한 전략적 관망이 바람직하다.
입력: 기사 1 · 커플 8 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체와반도체장비
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
-3.1%
매입대비
-9.1%
등락 · 07-16 종가 기준
▲100%
방향 지표 일치 2/2개
📊 수급 (외국인·기관)
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +2.28) |
| 거래량 비율 | 2.59x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 +38,019 · 기관 +1,529 · 개인 -27,959
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
💪 체결강도 08:42
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | +24.5% |
| 30일 수익률 | +30.2% |
| 60일 수익률 | +1.7% |
| 90일 수익률 | +23.9% |
| 180일 수익률 | +12.1% |
| 거래량 비율 | 2.59x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 843 |
| 🛑 손절 타점 | 764 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 765원 · +3.0% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 665원 · +18.5% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 83원(10.5%)
- 832원 +5.6% · 이격상단(MA20)
- 954원 +21.1% · ATR목표(근)
- 1,030원 +30.7% · 직전고점(저항)
- 1,037원 +31.6% · ATR목표(원)
🛑 손절 타점
- 736원 -6.6% · MA지지이탈(MA5)
- 705원 -10.5% · ATR손절(근)
- 678원 -14.0% · 이격하단(MA20)
- 663원 -15.9% · ATR손절(원)
📍 추천 추적 (누적 원장)
| 최초 진입 | 2026-07-15 · 1차 |
| 현재 상태 | 손절 |
| 매입대비 | -3.1% |
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- RSI 68.1
👎 부정
- 특이 부정 요소 없음
📐 보조지표
🗓 포지션·중기 · 중기 추세·장기 이평 지지 · 핵심지표 강세 0% (0↑/0↓ of 1)
| RSI(14) | 68.1 |
| MA5 ↑ | 765 · 이격 +3.0% · 축적중(표본26) |
| MA20 ↑ | 665 · 이격 +18.5% · 축적중(표본11) |
| 5일 수익률 | +24.5% |
| 볼린저 밴드위스(20) | 48.8% (변동성) |
| 볼린저 %B | 88% |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 중립평균 51점참여 10명합의도 50%이견폭 65
강세 5 · 중립 1 · 약세 4 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
기술적분석가 · 기술강력매수 85
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 85/100 · OBV 매집 → 85/100
퀀트 · 퀀트/통계매수 77
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 77/100
가치투자자 · 가치/밸류매수 64
밸류 관점 — PER 31.1 · PBR 0.3 → 저평가매력 64/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료매수 64
이벤트 관점 — 재료 '호재' +28 → 64/100
수급전문가 · 수급매수 64
수급 관점 — 거래대금 지속 유입 · 유입 강도56 · 신뢰 보통 → 64/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 43
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 매집 · 수급 유입 → 43/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
역발상투자자 · 역발상회피 23
역발상 관점 — RSI 68 · 이격 과열 +19% → 23/100
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
· 상주 전문가 모멘텀트레이더 (특화)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏢 설립 1991-05-03 · 대표 김성후 (단독 대표이사) · 서울특별시 구로구 디지털로 288 (DART)
동사는 1991년 설립된 전문건설업체로, 2004년 클린룸 제작, 2006년 부품 제조, 2007년 나노제품 제조 회사를 합병했다. 동사는 반도체 공장 건설, OLED 공장 클린룸 시공, 인테리어 사업을 주요 사업으로 진행하고 있으며, 종속회사가 스피커 및 보안 제품을 제조한다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)
동사는 1991년 설립된 전문건설업체로, 2004년 클린룸 제작, 2006년 부품 제조, 2007년 나노제품 제조 회사를 합병했음. 2001년 코스닥시장에 상장하였으며, 스피커 제조, 스마트홈 사업 등 6개 종속회사를 보유하고 있음. 동사는 반도체, OLED 공장 클린룸 시공, 인테리어 사업을 진행하고 있으며, 종속회사는 스피커 및 보안 제품을 제조하고 있음.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · 네이버 증권 기업개요 · DART 기업개황
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 81거래일 고저 저 563 ~ 고 1,030 · 현재 788 · 구간 48%
🎯 테마반도체
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 3·악재 0 · 중복생략 2
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 100/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +2.28) · OBV ▲ |
| 거래량 | 5,373,444주 |
| 거래량 비율 | 2.59x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 3일 |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
80/100등급 A강세추세 진행박스 7개·검증 6
📈 가격액션✓79
5일 +24.5% · 20일 +21.2% · 구간 48%
💧 수급✓100
OBV 매집 · 3일연속
💪 강도/매집~76
강세추세 (score 76·추세 85·강도 54)
🎯 테마✓30
반도체 ⚡30·중립
반도체 ⚡30 중립
🔮 호재/이벤트✓64
호재(28.0)
💡 펀더멘털✓64
펀더멘털 64.0 · 리서치 none
📚 히스토리✓75
원장 2행 · 최근10중 강세 1·매집 2 · 과거 실현 1건(표본부족)
추론 근거: strength_trend 강세추세 + 단기 상승 · 구간위치 48%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 +31.1% › 현재 788원
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-20● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한
| 💰 밸류 현재 | PER 31.1 · PBR 0.28 |
수주 · 물량 · 실적 신호 (헤드라인 근거 · 수치 추론 보류)
- 수주 엑사이엔씨, 네이버 데이터센터 공사 수주 · 뉴스
※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한
🔮 호재 · 강도 28 — 호재(강도 28·매수 우위) — 기사절대호재·호재(엑사이엔씨, 네이버 데이터센터 공사 수주·ER(035420))의 하이퍼스케일 데이터센터 ‘각 세종’ 서버동) · 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- 엑사이엔씨, 네이버 데이터센터 공사 수주 ↗이데일리 · 20260601
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
64/100중립
밸류64
성장n/a
컨센서스n/a
PER 31.1PBR 0.28
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| PER | 31.10배 |
| PBR | 0.28배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
리포트 없음 — 네이버 증권 리서치 종목분석 미발견(데이터 제한).
🔗 커플 종목 (동행·역행 상관)
| 지엔씨에너지 119850 | 동조 +0.46 |
| 테크윙 089030 | 동조 +0.46 |
| 현대약품 004310 | 동조 +0.45 |
| 모나미 005360 | 동조 +0.42 |
| 브이엠 089970 | 동조 +0.41 |
| 제너셈 217190 | 동조 +0.40 |
| 피에스케이 319660 | 동조 +0.39 |
| 테스 095610 | 동조 +0.39 |
🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 엑사이엔씨 ● | -9.11% | 31.1 | 0.28 |
| HPSP › | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 주성엔지니어링 › | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 한미반도체 › | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 절대호재(승인·확정) — [절대호재·호재] 엑사이엔씨, 네이버 데이터센터 공사 수주 · ER(035420))의 하이퍼스케일 데이터센터 ‘각 세종’ 서버동의 시스템실링 공사를 · 뉴스(news_top)
- 거래대금 지속 유입 — 3일 연속 거래대금 상위 · 수급(supply_follow)
- 거래대금 지속 유입 · 수급 원인 분석
- 거래대금 3일 지속 유입 · supply_follow(거래대금 연속성)
동조 테마 반도체와반도체장비
| 지엔씨에너지 › | +0.46 정 |
| 테크윙 › | +0.46 정 |
| 현대약품 › | +0.45 정 |
| 모나미 › | +0.42 정 |
| 브이엠 › | +0.41 정 |
| 제너셈 › | +0.40 정 |
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
🌐 거시 동인 (지수·FX·원자재·금리·선물 상관)
| KOSPI index | 동조 +0.31 |
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 44
07-17
호재 절대호재·호재 엑사이엔씨, 네이버 데이터센터 공사 수주 ↗
근거 ER(035420))의 하이퍼스케일 데이터센터 ‘각 세종’ 서버동의 시스템실링 공사를 수주했다고 1일 밝혔다. 공사
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.