📈 호재 헤드라인 07/17 어제
유엔젤, 이루온 주식 투자로 247% 수익률 달성… 경영권 안정화 성공
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 47·중립
종합점수 12 — 실시간 매수 신호 약함
기준가(07-16 종가) 1,380원 ▼5.35%
🛑 손절 1,365원 · 🎯 목표 1,477원
🛑 손절 1,365원 · 🎯 목표 1,477원
💡 관망 — 자리 아님 · 손절 1,365원 · 목표 1,477원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 0점정렬 0충돌 2이격 축적중(thin)
✗수급이탈·강도 67.7·낮음
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 20:02
한줄 결론 — 오늘 이루온은 -5.35% 하락했으며, 중립 관망 의견을 유지한다. 현재 과매도 구간에 머물며 펀더멘털 부담과 약화된 AI·소프트웨어 테마가 상쇄돼 진입 타이밍은 보류한다.
오늘 — 금일 이루온은 전일 대비 5.35% 하락했으며, S&P500 선물(-0.79%)·나스닥 선물(-1.46%) 등 주요 미국 지수와 동조해 약세를 보였다. 달러인덱스는 +0.09% 상승으로 원화 약세가 이어졌고, 수급 레이더는 과매도(투매) 신호가 낮은 신뢰도로 나타나 오늘 매도 압력이 지속될 가능성이 있다.
호재 — 현재 제공된 데이터에 호재는 확인되지 않는다(미확인).
악재 — PER 39.6·PBR 1.20 수준은 고평가 부담을 의미하고, 리서치에서는 AI·소프트웨어 테마의 추세 약화와 테마 우선순위 75.9점이 낮아 성장 기대감이 감소한다는 점이 악재로 작용한다. 또한 기술 레이더 종합 29점·강도 30점은 매수 압력이 약함을 시사한다(미확인).
추세 진단 — 현재 추세는 유지되지 않는다. 레이더 추세 17점·수급 52점·강도 30점·종합 29점에 과거 -40.5% 하락과 최근 5일 모멘텀 -2.7%가 더해져 약세 흐름이 지속되고 있다. 자금흐름은 중립이며 거래량비 0.6배로 매집 신호는 미약하다(미확인).
밸류·성장 — 펀더멘털 점수 52점에 밸류와 성장 점수가 각각 52·n/a이며, PER 39.6·PBR 1.20은 상대적 고가치를 나타낸다. 컨센서스 점수는 제공되지 않아 상승 여력 판단이 제한된다. 리포트 목표가는 명시되지 않았으며(미확인), 현재 밸류 부담과 테마 약화가 성장 기대를 억제한다.
매매 관점 — 오늘은 진입 타이밍을 보류하는 것이 바람직하다. 현재 1,380원에서 손절선은 최근 저점 근처인 1,320원을, 1차 익절 목표는 과매도 구간 회복 시 1,450원 수준으로 설정할 수 있다(미확인). 리스크-리워드 비율이 불명확하고 외국인·기관 매집 신호가 약해 급격한 상승 기대는 낮다. 따라서 오늘은 관망하며 하방 보호에 집중한다.
오늘 — 금일 이루온은 전일 대비 5.35% 하락했으며, S&P500 선물(-0.79%)·나스닥 선물(-1.46%) 등 주요 미국 지수와 동조해 약세를 보였다. 달러인덱스는 +0.09% 상승으로 원화 약세가 이어졌고, 수급 레이더는 과매도(투매) 신호가 낮은 신뢰도로 나타나 오늘 매도 압력이 지속될 가능성이 있다.
호재 — 현재 제공된 데이터에 호재는 확인되지 않는다(미확인).
악재 — PER 39.6·PBR 1.20 수준은 고평가 부담을 의미하고, 리서치에서는 AI·소프트웨어 테마의 추세 약화와 테마 우선순위 75.9점이 낮아 성장 기대감이 감소한다는 점이 악재로 작용한다. 또한 기술 레이더 종합 29점·강도 30점은 매수 압력이 약함을 시사한다(미확인).
추세 진단 — 현재 추세는 유지되지 않는다. 레이더 추세 17점·수급 52점·강도 30점·종합 29점에 과거 -40.5% 하락과 최근 5일 모멘텀 -2.7%가 더해져 약세 흐름이 지속되고 있다. 자금흐름은 중립이며 거래량비 0.6배로 매집 신호는 미약하다(미확인).
밸류·성장 — 펀더멘털 점수 52점에 밸류와 성장 점수가 각각 52·n/a이며, PER 39.6·PBR 1.20은 상대적 고가치를 나타낸다. 컨센서스 점수는 제공되지 않아 상승 여력 판단이 제한된다. 리포트 목표가는 명시되지 않았으며(미확인), 현재 밸류 부담과 테마 약화가 성장 기대를 억제한다.
매매 관점 — 오늘은 진입 타이밍을 보류하는 것이 바람직하다. 현재 1,380원에서 손절선은 최근 저점 근처인 1,320원을, 1차 익절 목표는 과매도 구간 회복 시 1,450원 수준으로 설정할 수 있다(미확인). 리스크-리워드 비율이 불명확하고 외국인·기관 매집 신호가 약해 급격한 상승 기대는 낮다. 따라서 오늘은 관망하며 하방 보호에 집중한다.
입력: 기사 1 · 기본적분석 · 거시 · 테마:IT서비스
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
1,380
종가(07-16)
-5.3%
등락 · 07-16 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 2/2개
📊 수급 (외국인·기관)
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net +0.02) |
| 거래량 비율 | 0.58x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -37,711 · 기관 +0 · 개인 +37,711
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
저평가저평가 기회 · 약한 저가 신호 46갱신 2026-07-16 · shadow
유입규모 41 · 수급이탈 49 · 고점대비 15.9% · 누적잔여 51.0%
펀더 soft-OK(이상 징후 약)
일별 외인+기관 순매매량(주) · 1분 주체원장 미제공 · 대외요인 인과는 미증명(점수 축 제외) · 창=10거래일 · 유입파동정점=2026-07-15(저점idx=7)
shadow 적중 58% · n=55 · soft-tune(clamp) · ladder=shadow
💪 체결강도 05:54
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | -2.7% |
| 30일 수익률 | -44.7% |
| 60일 수익률 | -59.9% |
| 90일 수익률 | +4.3% |
| 180일 수익률 | -12.0% |
| 거래량 비율 | 0.58x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 1,477 |
| 🛑 손절 타점 | 1,339 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 1,427원 · -3.3% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 1,529원 · -9.7% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 127원(9.2%)
- 1,394원 +1.0% · 이격상단(MA20)
- 1,634원 +18.4% · ATR목표(근)
- 1,761원 +27.6% · ATR목표(원)
- 3,740원 +171.0% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 1,255원 -9.1% · 이격하단(MA20)
- 1,253원 -9.2% · ATR손절(근)
- 1,189원 -13.8% · ATR손절(원)
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 특이 긍정 요소 없음
👎 부정
- RSI 46.7
📐 보조지표
🗓 포지션·중기 · 중기 추세·장기 이평 지지 · 핵심지표 강세 0% (0↑/0↓ of 1)
| RSI(14) | 46.7 |
| MA5 ↓ | 1427 · 이격 -3.3% · 축적중(표본26) |
| MA20 ↓ | 1529 · 이격 -9.7% · 축적중(표본11) |
| 5일 수익률 | -2.7% |
| 볼린저 밴드위스(20) | 32.3% (변동성) |
| 볼린저 %B | 20% |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 관망평균 39점참여 10명합의도 50%이견폭 62
강세 1 · 중립 4 · 약세 5 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
퀀트 · 퀀트/통계강력매수 79
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.52) → 79/100
역발상투자자 · 역발상중립 54
역발상 관점 — RSI 47 → 54/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 54
이벤트 관점 — 재료 '중립' +7 → 54/100
가치투자자 · 가치/밸류중립 52
밸류 관점 — PER 39.6 · PBR 1.2 → 저평가매력 52/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 AI·소프트웨어 (에너지 지도 미매칭·중립)
수급전문가 · 수급관망 33
수급 관점 — 과매도(투매) · 이탈 강도68 · 신뢰 낮음 → 33/100
리스크전문가 · 리스크회피 24
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) · 수급 이탈 → 위험허용 24/100(高=안전)
모멘텀트레이더 · 모멘텀회피 22
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 중립 · 수급 이탈 → 22/100
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
기술적분석가 · 기술회피 17
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 17/100 · 압축2TF · OBV 중립 → 17/100
· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏢 설립 1998-04-23 · 대표 이승구, 이영성 (각자 대표이사) · 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 9층 905호 (DART)
이 이루온(065440) 기업은 1998년에 설립되어 IT 서비스 분야에서 활동하고 있습니다. 주요 사업 중 하나는 소프트웨어 개발 및 공급입니다. 이 회사는 통신사에 핵심망 솔루션을 제공하며, 금융권과 방송사에 스마트카드 시스템을 제공합니다. 또한 인도네시아의 Indosat와 Telkomsel 등과 제휴하여 신규 사업을 추진하고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)
동사는 1998년 이동통신 솔루션 및 서비스 사업 목적으로 설립되어 2003년 코스닥 상장되었으며, 주요 종속회사로 이루온아이앤에스를 보유함. 소프트웨어 개발 및 공급업을 주력으로 하며, 주요 통신사에 핵심망 솔루션을 공급하고 금융권 및 방송사에 스마트카드 시스템을 제공함. 동사는 인도네시아 Indosat, Telkomsel과 사업제휴를 통해 신규 사업을 추진하고 있음.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · 네이버 증권 기업개요 · DART 기업개황
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 IT서비스📐 최근 81거래일 고저 저 1,320 ~ 고 5,200 · 현재 1,380 · 구간 2%
🎯 테마AI·소프트웨어
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 3·악재 0 · 중복생략 2
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 52/100 중립 |
| 자금흐름 (OBV) | 중립 (net +0.02) · OBV ▲ |
| 거래량 비율 | 0.58x |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
32/100등급 D중립·관망박스 5개·검증 3
📈 가격액션✓14
5일 -2.8% · 20일 -26.6% · 구간 2%
💧 수급~52
OBV 중립 · 외인/기관 stale(44d)
💪 강도/매집~29
중립·관망 (score 29·추세 17·강도 30)
🎯 테마✓28
AI·소프트웨어 ⚡28·중립
AI·소프트웨어 ⚡28 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓52
펀더멘털 52.0 · 리서치 none
📚 히스토리비어있음(absent)
시계열 원장 누적 중(첫 관측)·과거 실현 없음(정직)
추론 근거: 앵커 판정(중립·관망) · 구간위치 2%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -40.5% › 현재 1,380원
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-20● 현재 2026-07-16미래 추정 데이터 제한
| 💰 밸류 현재 | PER 39.6 · PBR 1.20 |
※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한
🔮 중립 · 강도 7 — 중립(강도 7·관망) — 테마 AI·소프트웨어 주도
📰 오늘 기사
- 유엔젤, 이루온 주식 투자로 247% 수익률 달성… 경영권 안정화 성공 ↗이데일리 · 20260409
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
52/100중립
밸류52
성장n/a
컨센서스n/a
PER 39.6PBR 1.20
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| PER | 39.60배 |
| PBR | 1.20배 |
| 배당수익률 | 0.00% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
리포트 없음 — 네이버 증권 리서치 종목분석 미발견(데이터 제한).
🏢 동종업계 비교 · IT서비스
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 이루온 ● | -5.35% | 39.6 | 1.20 |
| 광무 › | +9.94% | 0.0 | 0.47 |
| NHN › | +5.95% | 48.0 | 1.03 |
| 삼성에스디에스 › | -0.40% | 25.9 | 1.99 |
| 씨이랩 › | -2.53% | 0.0 | 3.63 |
| LG씨엔에스 › | -4.83% | 26.3 | 3.96 |
| 현대오토에버 › | -8.57% | 127.7 | 12.62 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- M&A·지분 이벤트 — [중립] 유엔젤, 이루온 주식 투자로 247% 수익률 달성… 경영권 안정화 성공 · 뉴스(news_top)
- 과매도(투매) · 수급 원인 분석
- 과매도(투매) · RSI/이격도 + OBV(flow_signal)
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 36
🔧 포착 전략
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⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.