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🇰🇷 해성디에스

-195870 -🔎 후보·관망-반도체 (중립 30)
📈 호재 헤드라인 07/17 어제
교보증권 "해성디에스, 리드프레임 회복 본격화 기대"
07/17 · 원장 · 호재 · 어제
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 50·중립
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-15 종가) 62,750원 ▲10.28% 정규 63,000원
🎯 매수 타점 60,240원~62,750원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 56,500원 · 🎯 목표 67,142원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 60,240원~62,750원 · 손절 56,500원 · 목표 67,142원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 0점정렬 0충돌 1이격 축적중(thin)
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
📈 차트
1분3분5분30분일봉주봉월봉
좌우 드래그=과거 · 핀치/휠=확대축소 · ⚙=옵션(타점·드래그 이동)
62,750
종가(07-15)
+10.3%
등락 · 07-15 종가 기준
▼100%
방향 지표 일치 2/2개
📊 수급 (외국인·기관)
자금흐름 (OBV)중립 (net -0.04)
거래량 비율0.34x
수급 정직상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기)
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -21,360 · 기관 +1,719 · 개인 +19,857
외국인 매수 · 일단위 07-16
+187k+0-35k06-1907-0307-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
+41k+0-116k06-1907-0307-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
+397k+0-365k26-0426-0626-07
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
+413k+0-678k26-0426-0626-07
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
저평가저평가 기회 · 약한 저가 기회 51갱신 2026-07-16 · shadow
유입규모 40 · 수급이탈 48 · 고점대비 33.9% · 누적잔여 52.3%
펀더 관망대
일별 외인+기관 순매매량(주) · 1분 주체원장 미제공 · 대외요인 인과는 미증명(점수 축 제외) · 창=20거래일 · 유입파동정점=2026-07-09(저점idx=9)
shadow 적중 59% · n=56 · soft-tune(clamp) · ladder=shadow
💪 체결강도 08:05
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
5일 수익률-0.2%
30일 수익률-0.2%
60일 수익률-6.1%
90일 수익률-2.6%
180일 수익률+39.6%
거래량 비율0.34x
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
대응기간– · 차트 일봉
🎯 익절 타점67,142
🛑 손절 타점60,868
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
MA5 이격58,020원 · +8.4% 축적중(표본26)
MA20 이격65,065원 · -3.3% 축적중(표본11)
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 7,146원(11.4%)
  • 77,200원 +22.7% · ATR목표(근)
  • 84,300원 +34.0% · ATR목표(원)
  • 108,500원 +72.5% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
  • 55,800원 -11.3% · ATR손절(근)
  • 55,500원 -11.8% · MA지지이탈(MA5)
  • 52,200원 -17.0% · ATR손절(원)
  • 49,050원 -22.0% · 이격하단(MA20)
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
  • RSI 50.0
  • 증권사 컨센서스 1개사·단일
👎 부정
  • 특이 부정 요소 없음
📐 보조지표
⚡ 초단타·스캘핑(1분) · 즉각 오실레이터·미세 평균회귀·순간 거래량 · 핵심지표 강세 100% (3↑/0↓ of 3)
RSI(14)50.0
MA5 ↑56860 · 이격 -0.1% · 정상
MA20 ↓56815 · 이격 -0.0% · 과열↑
5일 수익률-0.2%
30일 수익률-0.2%
파동(MA정배열)혼조
MACD 히스토(12·26·9)+0.04% 상승모멘텀
볼린저 밴드위스(20)0.9% (변동성)
볼린저 %B47%
스토캐스틱 %K/%D(14·3)60/60
ATR(14) 변동성0.34%
ADX(14) 추세강도50 강추세
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 관망평균 43점참여 10명합의도 50%이견폭 55
강세 1 · 중립 4 · 약세 5 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
퀀트 · 퀀트/통계매수 75
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 75/100
역발상투자자 · 역발상중립 58
역발상 관점 — RSI 42 → 58/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 55
이벤트 관점 — 재료 '중립' +10 → 55/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
기술적분석가 · 기술중립 49
기술 관점 — 판정 '추세약화' · 추세 57/100 · OBV 중립 → 49/100
가치투자자 · 가치/밸류관망 40
밸류 관점 — PER 54.0 · PBR 2.3 → 저평가매력 40/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 30
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 중립 → 30/100
수급전문가 · 수급회피 29
수급 관점 — 수급 원인 불명확 · 중립 강도0 · 신뢰 낮음 → 29/100
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
· 전문가 forward 신뢰 축적중 — 등가 합의(정직)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏷 반도체와반도체장비🎯 반도체🔗 회사 홈페이지
🏢 설립 2014-03-06 · 대표 최영식 · 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (DART)
해성디에스(195870)는 2014년 설립된 반도체 패키징 재료 전문기업으로, 2016년 상장되었습니다. 이 회사의 주요 사업은 반도체 Substrate 제조 및 판매이며, 주요 고객으로 Infineon, NXP 등 IDM과 OSAT, 삼성전자 등을 포함합니다. 해성디에스는 환경친화형 PPF 도금 기술과 Reel to Reel 생산방식으로 자동차용 반도체 부문에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 그래핀 사업을 미래 성장동력으로 추진하고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (네이버 증권 기업개요)
동사는 2014년 설립된 반도체 패키징 재료 전문기업으로, 2016년 상장됨. 반도체 Substrate 제조·판매를 주요 사업으로 하며, Infineon, NXP 등 IDM과 OSAT, 삼성전자 등을 주요 고객으로 함. 환경친화형 PPF 도금 기술과 Reel to Reel 생산방식으로 자동차용 반도체 부문 경쟁력 확보하고, 그래핀 사업을 미래 성장동력으로 추진하고 있음.

⚠️ 리스크

  • Cost of Equity % 10.9 (a): (b) + [Market Risk Premium] X (c) 시장위험 프리미엄 7.5%
  • 무위험수익률 % 3.1 (b): 1년만기 통안채 수익률 3개월 평균
  • 재고자산의 감소(증가) -21.0 -22.6 -19.9 -5.4 -4.1 영업이익 증가율 -44.5 -18.2 136.1 43.6 26.0

🏭 펀더멘털(수주·실적·업황)

예상실적 [추정]2분기 매출액과 영업이익은 2,254억원(+43.2% YoY, +19.5% QoQ), 257억원(+213% · 2,254억원 · 257억원
수요공급 [추정]하반기는 양 사업부가 동반 성장하는 구간이다. 리드프레임은 풀가동 기조가

🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)

반도체와반도체장비🔍📖반도체🔍📖

📚 투자 유익자료 더 알아보기

📊 네이버 금융📄 재무제표📑 공시·뉴스
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · fundamental_state(수주·실적·업황) · 네이버 증권 기업개요 · DART 기업개황

📑 기업보고서 · 리포트

📊 증권사 컨센서스 — 1개사·단일 (상상인증권)
🗞 상상인증권 'Buy' — BUY 호재
📄 리포트 분석(PDF 풀텍스트) — 점수 76 · 투자의견 Buy
👍 BUY · Buy · Overweight · 개선 · 비중확대
👎 SELL · Underweight · 비중축소
📄 리포트 원문(PDF) 열기 ›📚 종목 전체 리서치·공시 ›
해성디에스(195870) 리드프레임이 끌고, DDR5가 민다상상인증권 · 2026-07-10 📄 PDF
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 83거래일 고저 저 46,000 ~ 고 108,500 · 현재 62,900 · 구간 27%
🎯 테마반도체
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 8·악재 0 · 중복생략 8

🛡 5축 종합 레이더

추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
38strength_trend(MA정렬·모멘텀·MTF압축)추세57flow_signal(OBV-lite 자금흐름) · 중립수급46캐시 거래량비율 0.34x거래량0strength_trend(에너지·거래대금 종합)강도30catalyst_predict(호재/악재 6팩터) · 중립재료55
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)

💰 수급 (자금흐름 요약)

수급 점수46/100 중립
자금흐름 (OBV)중립 (net -0.04) · OBV ▼
거래량 비율0.34x
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
46/100등급 D추세약화박스 6개·검증 5
📈 가격액션✓
71
5일 +27.9% · 20일 -22.5% · 구간 27%
💧 수급✓
46
OBV 중립
💪 강도/매집~
44
추세약화 (score 44·추세 57·강도 30)
🎯 테마✓
30
반도체 ⚡30·중립
반도체 ⚡30 중립
🔮 호재/이벤트비어있음(absent)
호재/악재·임박이벤트 없음(정직)
💡 펀더멘털✓
40
펀더멘털 40.0 · 리서치 deep
📚 히스토리✓
0
원장 4행 · 최근10중 강세 0·매집 0
추론 근거: 앵커 판정(추세약화) · 구간위치 27%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)

📈 실적 타임차트 과거·현재·미래

과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -22.4% › 현재 62,900원
현재
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-17● 현재 2026-07-15미래 추정 데이터 제한
💰 밸류 현재PER 54.0 · PBR 2.28 · 배당 1.19%
※ 미래 추정(컨센서스/예측) 데이터 제한
🔮 중립 · 강도 10 — 중립(강도 10·관망) — 테마호재 반도체(반등·주도순풍)

📰 오늘 기사

📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스

40/100고평가·주의
밸류
40
성장
n/a
컨센서스
n/a
PER 54.0PBR 2.28
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only

💡 기본적 분석

PER54.00배
PBR2.28배
배당수익률1.19%
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스

📚 증권 리서치

리포트 정독fresh정독 2/2건
💡 투자포인트 (사야되는 이유)
  • 해성디에스에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 90,000원으로 상향한다. (상상인증권 · 2026-07-10)
  • 목표주가는 12M FWD BPS 41,638원에 적정 PBR 2.2배(36M FWD ROE 19.0% (상상인증권 · 2026-07-10)
  • 진입했고, 패키지기판은 DDR5 전환 본격화로 하반기 이익 기여가 커지는 구간이다. (상상인증권 · 2026-07-10)
  • 실적은 1분기를 저점으로 우상향할 전망이다. (상상인증권 · 2026-07-10)
📈 실적 전망
  • 2분기 매출액과 영업이익은 2,254억원(+43.2% YoY, +19.5% QoQ), 257억원(+213% (상상인증권 · 2026-07-10)
  • YoY, +133.6% QoQ)으로 컨센서스(FnGuide 7/9 기준 영업이익 221억원)를 상회할 (상상인증권 · 2026-07-10)
  • DDR5 신제품 양산 본격화로 이익 기여가 커지며 3Q26 영업이익 375억원(OPM (상상인증권 · 2026-07-10)
⚠️ 리스크
  • Cost of Equity % 10.9 (a): (b) + [Market Risk Premium] X (c) 시장위험 프리미엄 7.5% (상상인증권 · 2026-07-10)
  • 무위험수익률 % 3.1 (b): 1년만기 통안채 수익률 3개월 평균 (상상인증권 · 2026-07-10)
  • 재고자산의 감소(증가) -21.0 -22.6 -19.9 -5.4 -4.1 영업이익 증가율 -44.5 -18.2 136.1 43.6 26.0 (상상인증권 · 2026-07-10)

🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비

종목등락PERPBR
해성디에스 ●+10.28%54.02.28
HPSP ›-8.99%56.713.41
삼성전자 ›-9.30%50.85.24
주성엔지니어링 ›-10.31%274.616.60
한미반도체 ›-11.13%126.539.23
테스 ›-11.26%43.86.44
SK하이닉스 ›-12.10%34.312.38
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'

🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)

  • 리포트 투자포인트 — 해성디에스에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 90,000원으로 상향한다. · 리서치(symbol_research)
  • 수급 원인 불명확 · —
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름
07-15
호재 기대·중립 교보증권 "해성디에스, 리드프레임 회복 본격화 기대" ↗
근거 [아침밥] 교보증권 "해성디에스, 리드프레임 회복 본격화 기대" 동행미디어 시대 증권전문기자들이 매일 아침 쏟아지는
07-13
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.