📈 호재 헤드라인 07/17 어제
“파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 전망 [주...
신뢰 원문 직링크 · 날조 0 · idle 새로고침으로 신선도 유지
⚡ 실시간 액션 · 지금 사도 되나?
RSI 38·중립
실시간가가 눌림목·추세 유지 매수권 — 분할 진입 가능
기준가(07-16 종가) 42,500원 ▼8.99%
🎯 매수 타점 42,848원~42,925원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 38,250원 · 🎯 목표 45,475원
🎯 매수 타점 42,848원~42,925원 눌림목·추세 유지
🛑 손절 38,250원 · 🎯 목표 45,475원
💡 지금 매수 가능 (타점) · 타점 42,848원~42,925원 · 손절 38,250원 · 목표 45,475원
✅ 확실한 자리 · 다중팩터 확신 근거
⚪관망확신 36점정렬 1충돌 1이격 축적중(thin)
✓수급유입·강도 93.0·높음
✗에너지강한 위험회피(risk-off)
· 눌림·상승MA 지지 '자리' 미형성 → 확신 근거 부족(관망 정직)
🤖 프로 자문 종합 브리핑
🤖 프로 자문 · 2026-07-17 23:03
한줄 결론 — 오늘 HPSP는 -8.99% 하락했지만 외국인 집중 매수와 목표가 68,000원(리포트)·상승여력 +60%를 감안하면 매수 관심 유지.
오늘 — 전일 대비 주가가 42,500원으로 -8.99% 떨어졌으며 KOSPI(+0.62%)보다 약세이며 나스닥선물(-2.49%)과 동조, 외국인 연속 순매수와 거래대금 상위 6일 지속이 수급을 지지함.
호재 — 최근 기사에서 AI·D램 투자 확대 수혜주로 언급된 점과 컨센서스 목표가 상승여력 +60%·리포트 매수 의견(목표가 68,000원) 및 외국인 집중 매수가 높은 신뢰도(강도 93%)를 근거로 긍정 촉매 확인.
악재 — PER 56.7배와 PBR 13.41배는 고평가 부담이며 펀더멘털 점수 46 중 밸류 17점에 불과해 기본면에서 약세, 반도체 테마가 최근 약화(테마 우선순위 77.1)된 점이 리스크.
추세 진단 — 레이더 추세 46·수급 72·강도 30·종합 41으로 중립·관망이며 과거 -15.5% 하락 후 최근 고점 대비 -49.1%, 5일 모멘텀 +8.1%가 혼재해 현재는 유지 단계이지만 전환 가능성은 미확인.
밸류·성장 — 고PER·고PBR으로 밸류 부담이 크나 컨센서스 상승여력 +60%와 리포트 목표가 68,000원(매수)·컨센서스 점수 93점이 성장 기대를 상쇄, 전반적으로는 가치 대비 성장 전망에 무게를 둔 투자 논리.
매매 관점 — 현재 42,500원은 목표가 대비 약37% 저렴한 수준으로 진입 가능하나 고PER·고PBR을 감안해 손절선은 38,000원(최근 저점 근처) 설정, 1차 익절선은 55,000원(목표가의 절반)으로 리스크‑리워드 비율을 확보하고 외국인 매집 지속 여부를 주시한다.
오늘 — 전일 대비 주가가 42,500원으로 -8.99% 떨어졌으며 KOSPI(+0.62%)보다 약세이며 나스닥선물(-2.49%)과 동조, 외국인 연속 순매수와 거래대금 상위 6일 지속이 수급을 지지함.
호재 — 최근 기사에서 AI·D램 투자 확대 수혜주로 언급된 점과 컨센서스 목표가 상승여력 +60%·리포트 매수 의견(목표가 68,000원) 및 외국인 집중 매수가 높은 신뢰도(강도 93%)를 근거로 긍정 촉매 확인.
악재 — PER 56.7배와 PBR 13.41배는 고평가 부담이며 펀더멘털 점수 46 중 밸류 17점에 불과해 기본면에서 약세, 반도체 테마가 최근 약화(테마 우선순위 77.1)된 점이 리스크.
추세 진단 — 레이더 추세 46·수급 72·강도 30·종합 41으로 중립·관망이며 과거 -15.5% 하락 후 최근 고점 대비 -49.1%, 5일 모멘텀 +8.1%가 혼재해 현재는 유지 단계이지만 전환 가능성은 미확인.
밸류·성장 — 고PER·고PBR으로 밸류 부담이 크나 컨센서스 상승여력 +60%와 리포트 목표가 68,000원(매수)·컨센서스 점수 93점이 성장 기대를 상쇄, 전반적으로는 가치 대비 성장 전망에 무게를 둔 투자 논리.
매매 관점 — 현재 42,500원은 목표가 대비 약37% 저렴한 수준으로 진입 가능하나 고PER·고PBR을 감안해 손절선은 38,000원(최근 저점 근처) 설정, 1차 익절선은 55,000원(목표가의 절반)으로 리스크‑리워드 비율을 확보하고 외국인 매집 지속 여부를 주시한다.
입력: 기사 1 · 지식 8 · 커플 8 · 기본적분석 · 거시 · 테마:반도체와반도체장비
advisory·예측 전용 — 매매 주문 아님. 불확실 정보는 본문 '미확인' 표기.
📎 근거 기사(당일)
+1.2%
매입대비
-9.0%
등락 · 07-16 종가 기준
▲14%
방향 지표 일치 1/2개 · 추적 축적중
📊 수급 (외국인·기관)
| 외국인·기관 | 당일 순위 순매수 상위: 외국인 · 누적 33일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위: 외국인 |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 외국인 순매도 2일 연속 · 기관 순매도 1일 연속 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.22) |
| 거래량 비율 | 0.34x |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
수급 07-16 · 마감
기준 07-16 · 전일 확정 · 단위=주 · 장중 당일 PureBuy 원장 대기(Naver)
기준 07-16 · 외국인 -305,997 · 기관 -70,629 · 개인 +380,080
외국인 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
기관 매수 · 일단위 07-16
단위=주 · 일별 순매매량(Naver PureBuy)
외국인 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
기관 매수 · 월단위 07-16
일별 순매매량(주) 월합 · 총매수/총매도 원장 아님(Naver)
외인·기관·프로그램 1분 수급 원장 미제공(Naver/KRX) · 표시=일·월 순매매량만 · 갱신 07-16
저평가저평가 기회 · 약한 저가 기회 58갱신 2026-07-16 · shadow
유입규모 34 · 수급이탈 47 · 고점대비 29.2% · 누적잔여 52.6%
펀더 soft-OK(이상 징후 약)
일별 외인+기관 순매매량(주) · 1분 주체원장 미제공 · 대외요인 인과는 미증명(점수 축 제외) · 창=20거래일 · 유입파동정점=2026-07-15(저점idx=11)
shadow 적중 58% · n=55 · soft-tune(clamp) · ladder=shadow
💪 체결강도 05:17
당일 분행 없음(장전·휴장·수집 실패) · 날조 금지
📈 지표
| 5일 수익률 | +8.1% |
| 30일 수익률 | -10.5% |
| 60일 수익률 | -4.5% |
| 90일 수익률 | -11.2% |
| 180일 수익률 | +19.4% |
| 거래량 비율 | 0.34x |
⏱️ 대응기간 · 매매 타점
| 대응기간 | – · 차트 일봉 |
| 🎯 익절 타점 | 45,475 |
| 🛑 손절 타점 | 41,225 |
📏 이평 이격 · 다양한 타점 · 적응형 이격 + 실 레벨 익절/손절
| MA5 이격 | 43,500원 · -2.3% 축적중(표본26) |
| MA20 이격 | 47,752원 · -11.0% 축적중(표본11) |
· 이격 분포 축적중(thin) — 참고 수준
🎯 익절 타점 · ATR 5,496원(12.9%)
- 45,800원 +7.8% · 이격상단(MA5)
- 53,500원 +25.9% · ATR목표(근)
- 59,000원 +38.8% · ATR목표(원)
- 92,000원 +116.5% · 직전고점(저항)
🛑 손절 타점
- 37,000원 -12.9% · ATR손절(근)
- 35,200원 -17.2% · 이격하단(MA20)
- 34,250원 -19.4% · ATR손절(원)
📍 추천 추적 (누적 원장)
| 최초 진입 | 2026-07-14 · 1차 |
| 현재 상태 | 진행중 |
| 매입대비 | +1.2% |
🧭 매수 판단 요소 대응 – · 차트 일봉
👍 긍정
- 특이 긍정 요소 없음
👎 부정
- RSI 38.5
📐 보조지표
🏛 장기·대세추세 · 대세 추세·장기 이평 · 지표 축적중
| RSI(14) | 38.5 |
| MA5 ↑ | 43500 · 이격 -2.3% · 축적중(표본26) |
| MA20 ↓ | 47752 · 이격 -11.0% · 축적중(표본11) |
| 5일 수익률 | +8.1% |
| 볼린저 밴드위스(20) | 51.4% (변동성) |
| 볼린저 %B | 29% |
🧠 전문가 패널 · 다양성·지식망 (도메인 렌즈)
합의 중립평균 50점참여 11명합의도 36%이견폭 59
강세 4 · 중립 3 · 약세 4 (다양성=그라운드 베이스·이견=불확실 정직)
수급전문가 · 수급강력매수 79
수급 관점 — 외국인 집중매수(외국인) · 유입 강도93 · 신뢰 높음 → 79/100
퀀트 · 퀀트/통계매수 75
퀀트 관점 — 검증패턴 5개(top lift 1.32) → 75/100
성장투자자 · 성장매수 63
성장 관점 — 목표가 상승여력 +60% → 성장매력 63/100
역발상투자자 · 역발상매수 62
역발상 관점 — RSI 38 → 62/100
이벤트전문가 · 이벤트/재료중립 59
이벤트 관점 — 재료 '호재' +18 → 59/100
테마전문가 · 테마중립 50
테마 관점 — 테마 반도체,전공정·반도체 (에너지 지도 미매칭·중립)
기술적분석가 · 기술중립 46
기술 관점 — 판정 '중립·관망' · 추세 46/100 · OBV 매집 → 46/100
모멘텀트레이더 · 모멘텀관망 43
모멘텀 관점 — 강도 30/100 · OBV 매집 · 수급 유입 → 43/100
리스크전문가 · 리스크관망 32
리스크 관점 — 강도 30 · 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 위험허용 32/100(高=안전)
가치투자자 · 가치/밸류관망 32
밸류 관점 — PER 56.7 · PBR 13.4 · 목표가 상승여력 +60% · 컨센 '매수' → 저평가매력 32/100
거시전략가 · 거시/시황회피 20
거시 관점 — 시황 ⛈️ 폭풍(투매 위험) → 20/100
· 상주 전문가 퀀트 (특화)
🏢 기업소개 · 사업·섹터·재무·리스크 (공개데이터·리서치 집약)
🏢 설립 2017-03-14 · 대표 이케빈기두 · 경기도 화성시 삼성1로1길 26 석우동 (DART)
HPSP는 한국의 반도체 산업을 위한 고압 연화 장비를 제조하고 판매하는 회사입니다. 이 회사는 GENI-SYS라는 고압 수소 연화 장비, 그리고 GENI와 GENI-SE 등을 제공합니다. 또한 제품에 대한 후결 서비스를 제공하며, 부품 판매도 진행합니다. HPSP는 2005년에 설립되어 화성시에 본사를 두고 있습니다. · hermes3:8b(grounded 요약)
📄 원출처 회사개요 (yfinance 회사개요(403870.KQ))
HPSP Co., Ltd. manufactures and sells high pressure annealing semiconductor equipment for the semiconductor industry in South Korea. It offers GENI-SYS, a high-pressure hydrogen annealing equipment; and GENI and GENI-SE. The company also provides after-sales service for products; and sells parts. HPSP Co., Ltd. was founded in 2005 and is headquartered in Hwaseong-si, South Korea.
🔑 소재·사업 키워드 학습(검색·위키)
📚 투자 유익자료 더 알아보기
📚 출처: sector_map(업종 팩트 분류) · symbol_research(증권 리포트 정독·구조화) · yfinance 회사개요(403870.KQ) · DART 기업개황
🧠 종목 딥다이브
업종·고저 · 5축 레이더 · 수급 · 성장 · 호재/악재 · 오늘 기사 · 앞으로 호재 · 기본적 분석 · 증권 리서치 · 커플 · 거시 (read-only)
🏷 반도체와반도체장비📐 최근 81거래일 고저 저 37,950 ~ 고 92,000 · 현재 42,500 · 구간 8%
📰 호재/악재 시계열 14일 · 호재 8·악재 0 · 중복생략 7
🛡 5축 종합 레이더
추세 · 수급 · 거래량 · 강도 · 재료 (0~100 · 기존 합성점수 재사용 · 표시 only)
가운데 = 5축 평균 · stale(미반영 축 있음)
💰 수급 (자금흐름 요약)
| 수급 점수 | 72/100 매집 |
| 자금흐름 (OBV) | 매집 (net +0.22) · OBV ▲ |
| 순매수 상위 | 당일 순위 외국인 · 4일 연속 누적 33일 |
| 순매도 상위 | 당일 순위 외국인 · 4일 연속 |
| 수급 정직 | 상위 태그=네이버 딜랭크(당일) · PureBuy 수량=07-16 전일 확정(당일 원장 대기) |
| 수급 연속 | 외국인 순매수 4일 연속 · 외국인 순매도 2일 연속 · 기관 순매도 1일 연속 |
| 거래량 | 1,858,498주 |
| 거래량 비율 | 0.34x |
| 지속 등장 (최근 5거래) | 6일 |
외국인/기관 순매수·순매도 상위(Naver dealrank)·연속일=최근7일 등장수·OBV·거래대금 추세 (캐시 · 표시 only) · 상세 카드=상단 수급 패널
🧪 박스별 딥다이브 (하나씩 열어 검증·추론·평가)
58/100등급 C매집 진행박스 7개·검증 6
📈 가격액션✓63
5일 +8.1% · 20일 -28.4% · 구간 8%
💧 수급✓82
OBV 매집 · 외인/기관 외국인 · 6일연속
💪 강도/매집~45
중립·관망 (score 45·추세 46·강도 30)
🎯 테마✓28
반도체 ⚡30·중립 · 전공정·반도체 ⚡27·중립
반도체 ⚡30 중립전공정·반도체 ⚡27 중립
🔮 호재/이벤트✓59
호재(18.0)
💡 펀더멘털✓46
펀더멘털 46.0 · 목표가 68000.0 · 매수 · 리서치 meta
📚 히스토리✓20
원장 13행 · 최근10중 강세 0·매집 2 · 과거 실현 20건 승률 30%
추론 근거: OBV 매집·상승 + 외인/기관 순매수 · 외인/기관 외국인 · 구간위치 8%
검증가중 합성(미검증/stale 박스 가중 감쇠) · advisory/SHADOW(수익 보장 아님·라이브 매매 무배선)
📈 실적 타임차트 과거·현재·미래
과거 실적(실선) → 현재(●) → 미래 추정(점선·컨센서스) · 한눈 요약 · 표시 only
과거 -15.5% › 현재 42,500원 › 예상 목표 +60.0% · 매수
◀ 과거 실적(실선) · 2026-03-20● 현재 2026-07-16미래 추정(점선) ▶
| 💰 밸류 현재 | PER 56.7 · PBR 13.41 · 배당 0.98% |
| 🎯 목표주가 추정·컨센서스 | 68,000.00 +60.0% · 매수 |
미래 점선/목표 = 증권사 목표가 컨센서스 · ★추정/컨센서스(확정 아님)
🔮 호재 · 강도 18 — 호재(강도 18·매수 우위) — 기사테마수혜·호재(“파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 ·“파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 ) · 테마호재 반도체(반등·주도순풍)
📰 오늘 기사
- “파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 전망 [주 ↗조세일보 · 20260707
📊 펀더멘털 점수 밸류·성장·컨센서스
46/100중립
밸류17
성장n/a
컨센서스93
PER 56.7PBR 13.41상승여력 +60.0%
밸류(PER·PBR·PEG 저평가)·성장(매출/이익·EPS YoY)·컨센서스(목표 상승여력·투자의견) 방향정합 0~100 · 결측 n/a · 표시 only
💡 기본적 분석
| 투자의견 점수 (1~5·5=강력매수) | 4.0 |
| PER | 56.70배 |
| PBR | 13.41배 |
| 배당수익률 | 0.98% |
research/DART · pykrx 밸류 · Naver 컨센서스
📚 증권 리서치
메타
| 목표가 (중앙값) | 68,000 (68,000~68,000) · 1개사 |
| 투자의견 | 매수 · naver_consensus |
🔗 커플 종목 (동행·역행 상관)
| 테크윙 089030 | 동조 +0.74 |
| 원익IPS 240810 | 동조 +0.71 |
| 고영 098460 | 동조 +0.66 |
| 한미반도체 042700 | 동조 +0.66 |
| ISC 095340 | 동조 +0.63 |
| 동진쎄미켐 005290 | 동조 +0.63 |
| 네패스아크 330860 | 동조 +0.62 |
| 리노공업 058470 | 동조 +0.61 |
🏢 동종업계 비교 · 반도체와반도체장비
| 종목 | 등락 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| HPSP ● | -8.99% | 56.7 | 13.41 |
| 원익IPS › | -1.40% | 77.9 | 6.75 |
| 삼성전자 › | -9.30% | 50.8 | 5.24 |
| 주성엔지니어링 › | -10.31% | 274.6 | 16.60 |
| 한미반도체 › | -11.13% | 126.5 | 39.23 |
| 테스 › | -11.26% | 43.8 | 6.44 |
| SK하이닉스 › | -12.10% | 34.3 | 12.38 |
● 현재 종목 · 같은 업종 상대 비교(등락순) · 캐시·결측 '–'
🔗 함께 움직이는 종목 동조(실 가격상관)
- 허가·심사 일정 기대 — [테마수혜·호재] “파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 전망 [주 · 테마·주도주 반등 동반(개별 절대재 아님·상대 수혜) · 뉴스(news_top)
- 외국인 집중매수 — 외국인 순매수 상위 진입·외국 · 수급(supply_follow)
- 리포트 매수의견 — 증권사 컨센서스 '매수'·목표가 68,000(naver_consensus) · 리서치(symbol_research)
- 외국인 집중매수 · 수급 원인 분석
동조 테마 반도체와반도체장비
| 테크윙 › | +0.74 정 |
| 원익IPS › | +0.71 정 |
| 고영 › | +0.66 정 |
| 한미반도체 › | +0.66 정 |
| ISC › | +0.63 정 |
| 동진쎄미켐 › | +0.63 정 |
최근 종가 상관 상위 — 테마·수급 동조 참고(상관≠인과).
🌐 거시 동인 (지수·FX·원자재·금리·선물 상관)
| KOSPI index | 동조 +0.62 |
| 비트코인(BTC) crypto | 역상관 -0.38 |
| 이더리움(ETH) crypto | 역상관 -0.34 |
| USD 달러인덱스(DXY·USD/KRW 대용) fx | 동조 +0.33 |
| S&P500선물(ES) index_futures | 역상관 -0.30 |
📅 호재·악재 시계열 · 최근 30일 뉴스 흐름 · 중복기사 생략 54
07-17
중립 테마수혜·호재 “파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 전망 [주 ↗
근거 “파운드리에서 D램까지…HPSP, AI 반도체 투자 확대 수혜주 전망 [주... AI 반도체 수요 확대와 선단공정
🔧 포착 전략
–
⚠️ 본 화면은 투자 참고용이며 투자 권유·매매 주문이 아닙니다(원금손실 포함 판단책임 본인). 진입(파랑)·돌파(초록)·손절(빨강) 라인 · Ai_trading + pykrx/yfinance.